剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2021年10月15日至 2022年 4月14日	当中間計算期間自 2022年 9月16日至 2023年 3月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	418,761	△2,305,822
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	23,789,752
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,772,295	2,086,022
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,772,295	2,086,022
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,926,500	8,262,194
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,926,500	8,262,194
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	23,277,721	24,165,636

2023/06/15 9:03

#2 中間注記表（連結）

2023/06/15 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 9月15日現在	2023年 3月15日現在
元本	14,629,769,035	14,716,675,051
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,511,609,602	2,055,775,733

注記表

2023/06/15 9:03