ブランディワイン・グローバル株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 350,232,049 | 257,859,935 |
| 未収入金 | 2,671,824 | － |
| 流動資産計 | 352,903,873 | 257,859,935 |
| 資産の部合計 | 352,903,873 | 257,859,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,671,824 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,318 | 45,943 |
| 未払委託者報酬 | 1,255,509 | 1,102,814 |
| その他未払費用 | 79,158 | 63,695 |
| 流動負債計 | 4,058,809 | 1,212,452 |
| 負債の部合計 | 4,058,809 | 1,212,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,055,312 | 232,481,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,789,752 | 24,165,636 |
| （分配準備積立金） | 15,145,000 | 9,989,291 |
| 元本等合計 | 348,845,064 | 256,647,483 |
| 純資産の部合計 | 348,845,064 | 256,647,483 |
| 負債・純資産合計 | 352,903,873 | 257,859,935 |
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