剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2022年 9月16日至 2023年 9月15日	第3期自 2023年 9月16日至 2024年 9月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,428,902	8,321,392
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,789,752	45,944,435
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,911,889	1,990,608
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,911,889	1,990,608
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,400,704	24,622,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,400,704	24,622,897
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,944,435	31,387,923

2024/12/17 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		647,958
資本剰余金計		874,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,753,229
利益剰余金計		1,776,823

(2)中間損益計算書

2024/12/17 9:04

#3 注記表（連結）

2024/12/17 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 9月15日現在	2024年 9月17日現在
元本	20,328,295,878	24,436,426,678
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,932,902,435	11,283,784,631

注記表

2024/12/17 9:04