ブランディワイン・グローバル株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 203,464,599 | 110,944,022 |
| 未収入金 | － | 12,867,664 |
| 流動資産計 | 203,464,599 | 123,811,686 |
| 資産の部合計 | 203,464,599 | 123,811,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 12,867,664 |
| 未払受託者報酬 | 39,303 | 25,335 |
| 未払委託者報酬 | 943,396 | 607,835 |
| その他未払費用 | 60,503 | 38,251 |
| 流動負債計 | 1,043,202 | 13,539,085 |
| 負債の部合計 | 1,043,202 | 13,539,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,476,962 | 78,884,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,944,435 | 31,387,923 |
| （分配準備積立金） | 40,219,568 | 27,419,239 |
| 元本等合計 | 202,421,397 | 110,272,601 |
| 純資産の部合計 | 202,421,397 | 110,272,601 |
| 負債・純資産合計 | 203,464,599 | 123,811,686 |
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