ブランディワイン・グローバル株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 350,232,049 | 203,464,599 |
| 未収入金 | 2,671,824 | － |
| 流動資産計 | 352,903,873 | 203,464,599 |
| 資産の部合計 | 352,903,873 | 203,464,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,671,824 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,318 | 39,303 |
| 未払委託者報酬 | 1,255,509 | 943,396 |
| その他未払費用 | 79,158 | 60,503 |
| 流動負債計 | 4,058,809 | 1,043,202 |
| 負債の部合計 | 4,058,809 | 1,043,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,055,312 | 156,476,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,789,752 | 45,944,435 |
| （分配準備積立金） | 15,145,000 | 40,219,568 |
| 元本等合計 | 348,845,064 | 202,421,397 |
| 純資産の部合計 | 348,845,064 | 202,421,397 |
| 負債・純資産合計 | 352,903,873 | 203,464,599 |
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