ブランディワイン・グローバル株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 350,232,049 |
| 未収入金 | 2,671,824 |
| 流動資産計 | 352,903,873 |
| 資産の部合計 | 352,903,873 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,671,824 |
| 未払受託者報酬 | 52,318 |
| 未払委託者報酬 | 1,255,509 |
| その他未払費用 | 79,158 |
| 流動負債計 | 4,058,809 |
| 負債の部合計 | 4,058,809 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 325,055,312 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,789,752 |
| （分配準備積立金） | 15,145,000 |
| 元本等合計 | 348,845,064 |
| 純資産の部合計 | 348,845,064 |
| 負債・純資産合計 | 352,903,873 |
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