剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2023年 9月16日至 2024年 3月15日	当中間計算期間自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	949,580	3,848,097
期首剰余金又は期首欠損金(△)	45,944,435	31,387,923
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,409,103	159,150
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,409,103	159,150
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,467,621	17,006,780
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,467,621	17,006,780
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	49,759,749	17,865,120

2025/06/17 9:03

#2 中間注記表（連結）

2025/06/17 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月17日現在	2025年 3月17日現在
元本	24,436,426,678	31,534,509,156
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,283,784,631	17,786,622,729

注記表

2025/06/17 9:03