- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 9月15日現在 | 第2期 2023年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 350,232,049 | 203,464,599 |
| 未収入金 | 2,671,824 | - |
| 流動資産合計 | 352,903,873 | 203,464,599 |
| 資産合計 | 352,903,873 | 203,464,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,671,824 | - |
| 未払受託者報酬 | 52,318 | 39,303 |
| 未払委託者報酬 | 1,255,509 | 943,396 |
| その他未払費用 | 79,158 | 60,503 |
| 流動負債合計 | 4,058,809 | 1,043,202 |
| 負債合計 | 4,058,809 | 1,043,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,055,312 | 156,476,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,789,752 | 45,944,435 |
| (分配準備積立金) | 15,145,000 | 40,219,568 |
| 元本等合計 | 348,845,064 | 202,421,397 |
| 純資産合計 | 348,845,064 | 202,421,397 |
| 負債純資産合計 | 352,903,873 | 203,464,599 |
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