- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年 9月15日現在 | 第3期 2024年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 203,464,599 | 110,944,022 |
| 未収入金 | - | 12,867,664 |
| 流動資産合計 | 203,464,599 | 123,811,686 |
| 資産合計 | 203,464,599 | 123,811,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 12,867,664 |
| 未払受託者報酬 | 39,303 | 25,335 |
| 未払委託者報酬 | 943,396 | 607,835 |
| その他未払費用 | 60,503 | 38,251 |
| 流動負債合計 | 1,043,202 | 13,539,085 |
| 負債合計 | 1,043,202 | 13,539,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,476,962 | 78,884,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,944,435 | 31,387,923 |
| (分配準備積立金) | 40,219,568 | 27,419,239 |
| 元本等合計 | 202,421,397 | 110,272,601 |
| 純資産合計 | 202,421,397 | 110,272,601 |
| 負債純資産合計 | 203,464,599 | 123,811,686 |
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