有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年9月15日)

ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 9月15日現在
資産の部
流動資産
預金	442,235,595
コール・ローン	143,626,342
株式	15,544,469,356
未収配当金	13,769,450
流動資産合計	16,144,100,743
資産合計	16,144,100,743
負債の部
流動負債
未払解約金	2,721,823
未払利息	283
流動負債合計	2,722,106
負債合計	2,722,106
純資産の部
元本等
元本	14,629,769,035
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,511,609,602
元本等合計	16,141,378,637
純資産合計	16,141,378,637
負債純資産合計	16,144,100,743

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2021年10月15日 至 2022年 9月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 (1)株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 (2)投資証券 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 9月15日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			14,629,769,035口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	1.1033円
		(一万口当たり純資産額)	(11,033円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年10月15日 至 2022年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。 1.パフォーマンス評価 2.リスク分析 3.運用ガイドラインチェック 4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2021年10月15日 至 2022年 9月15日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 1 元本の移動等

項目	自 2021年10月15日 至 2022年 9月15日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	10,457,718,831円
同期中における追加設定元本額	7,505,519,821円
同期中における解約元本額	3,333,469,617円
元本の内訳
ブランディワイン・グローバル株式ファンド(SMA専用)	317,440,451円
ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	14,312,328,584円
計	14,629,769,035円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	2022年 9月15日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,324,819,899
合計	△1,324,819,899

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。


附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	森永製菓	30,100	3,835.00	115,433,500
		小野薬品工業	63,500	3,330.00	211,455,000
		三和ホールディングス	124,600	1,355.00	168,833,000
		村田製作所	30,600	7,460.00	228,276,000
		小糸製作所	37,400	4,665.00	174,471,000
		ヤマハ発動機	93,800	2,900.00	272,020,000
		上組	57,500	2,728.00	156,860,000
		イズミ	32,500	3,030.00	98,475,000
	小計	銘柄数:8	470,000		1,425,823,500
		組入時価比率:8.8%			9.2%
	米ドル	AERCAP HOLDINGS NV	30,800	47.05	1,449,140.00
		ALASKA AIR GROUP INC	25,500	45.96	1,171,980.00
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	34,376	88.92	3,056,713.92
		BAIDU INC - SPON ADR	18,770	128.77	2,417,012.90
		BANCO DE CHILE-ADR	67,713	19.03	1,288,578.39
		BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	4,911	278.42	1,367,320.62
		BOOKING HOLDINGS INC	609	1,967.38	1,198,134.42
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	23,100	70.47	1,627,857.00
		CITIGROUP INC	27,430	48.43	1,328,434.90
		CONOCOPHILLIPS	7,855	117.71	924,612.05
		CROWN HOLDINGS INC	12,500	97.22	1,215,250.00
		CVS HEALTH CORP	26,187	101.05	2,646,196.35
		DR HORTON INC	17,138	69.00	1,182,522.00
		FEDEX CORP	9,417	205.01	1,930,579.17
		GENERAL MOTORS CO	30,470	40.62	1,237,691.40
		GLOBAL PAYMENTS INC	22,444	132.46	2,972,932.24
		HORIZON THERAPEUTICS PLC	18,619	63.76	1,187,147.44
		JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,942	151.82	1,205,754.44
		JPMORGAN CHASE & CO	7,961	116.12	924,431.32
		MEDTRONIC PLC	20,086	90.62	1,820,193.32
		META PLATFORMS INC-A	11,700	151.47	1,772,199.00
		NETEASE INC-ADR	19,344	85.42	1,652,364.48
		NEWMONT CORP	27,500	42.93	1,180,575.00
		PFIZER INC	11,800	46.15	544,570.00
		PULTEGROUP INC	19,700	38.91	766,527.00
		REINSURANCE GROUP OF AMERICA	12,148	130.58	1,586,285.84
		SCHWAB (CHARLES) CORP	28,253	72.75	2,055,405.75
		TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	19,554	79.66	1,557,671.64
		TERADYNE INC	16,584	83.64	1,387,085.76
		T-MOBILE US INC	15,631	141.93	2,218,507.83
		VIATRIS INC	88,500	9.43	834,555.00
		WALT DISNEY CO/THE	15,634	112.50	1,758,825.00
		WAYFAIR INC- CLASS A	21,713	50.04	1,086,518.52
		WELLS FARGO & CO	56,749	43.28	2,456,096.72
		WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,069	207.00	1,670,283.00
		ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8,200	116.41	954,562.00
	小計	銘柄数:36	794,907		55,634,514.42
					(7,974,651,296)
		組入時価比率:49.4%			51.3%
	カナダドル	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	131,030	9.75	1,277,542.50
		BARRICK GOLD CORP	56,340	20.52	1,156,096.80
		CANADIAN NATURAL RESOURCES	13,895	73.87	1,026,423.65
		MTY FOOD GROUP INC	35,500	61.15	2,170,825.00
	小計	銘柄数:4	236,765		5,630,887.95
					(612,922,153)
		組入時価比率:3.8%			3.9%
	メキシコペソ	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	243,500	85.41	20,797,335.00
	小計	銘柄数:1	243,500		20,797,335.00
					(149,316,546)
		組入時価比率:0.9%			1.0%
	ブラジルレアル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	198,200	26.70	5,291,940.00
		SENDAS DISTRIBUIDORA SA	394,300	18.38	7,247,234.00
	小計	銘柄数:2	592,500		12,539,174.00
					(347,523,207)
	組入時価比率:2.2%			2.2%
ユーロ	BANCO SANTANDER SA	1,007,651	2.58	2,605,281.66
	BNP PARIBAS	70,648	50.25	3,550,062.00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	59,081	40.80	2,410,800.20
	CREDIT AGRICOLE SA	105,934	9.68	1,025,441.12
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	144,275	19.06	2,751,035.70
	KERING	3,665	519.10	1,902,501.50
	SEB SA	9,533	71.00	676,843.00
	SODEXO SA	22,187	82.14	1,822,440.18
小計	銘柄数:8	1,422,974		16,744,405.36
				(2,393,947,634)
	組入時価比率:14.8%			15.4%
英ポンド	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	179,713	4.06	730,353.63
	BELLWAY PLC	54,504	19.36	1,055,197.44
	GSK PLC	106,565	13.32	1,419,658.93
	HALEON PLC	364,682	2.70	985,735.44
	TESCO PLC	411,784	2.37	977,163.43
小計	銘柄数:5	1,117,248		5,168,108.87
				(854,236,715)
	組入時価比率:5.3%			5.5%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	18,995	109.10	2,072,354.50
小計	銘柄数:1	18,995		2,072,354.50
				(308,490,690)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
スウェーデンクローナ	AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT	27,258	797.80	21,746,432.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	303,840	66.96	20,345,126.40
小計	銘柄数:2	331,098		42,091,558.80
				(563,605,972)
	組入時価比率:3.5%			3.6%
ノルウェークローネ	SUBSEA 7 SA	148,503	91.28	13,555,353.84
小計	銘柄数:1	148,503		13,555,353.84
				(192,621,578)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
ポーランドズロチ	DINO POLSKA SA	14,972	344.20	5,153,362.40
小計	銘柄数:1	14,972		5,153,362.40
				(156,207,690)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
韓国ウォン	LG CORP	48,464	80,700.00	3,911,044,800.00
	NICE HOLDINGS CO LTD	30,274	14,100.00	426,863,400.00
小計	銘柄数:2	78,738		4,337,908,200.00
				(446,370,753)
	組入時価比率:2.8%			2.9%
南アフリカランド	AVI LTD	197,166	73.54	14,499,587.64
小計	銘柄数:1	197,166		14,499,587.64
				(118,751,622)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
	合計				15,544,469,356
	(外貨建証券の邦貨換算額)				(14,118,645,856)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。