有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)

ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 9月15日現在	2023年 9月15日現在
資産の部
流動資産
預金	442,235,595	447,697,418
コール・ローン	143,626,342	453,435,356
株式	15,544,469,356	26,348,162,368
未収配当金	13,769,450	40,992,536
流動資産合計	16,144,100,743	27,290,287,678
資産合計	16,144,100,743	27,290,287,678
負債の部
流動負債
未払金	-	29,028,037
未払解約金	2,721,823	59,999
未払利息	283	1,329
流動負債合計	2,722,106	29,089,365
負債合計	2,722,106	29,089,365
純資産の部
元本等
元本	14,629,769,035	20,328,295,878
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,511,609,602	6,932,902,435
元本等合計	16,141,378,637	27,261,198,313
純資産合計	16,141,378,637	27,261,198,313
負債純資産合計	16,144,100,743	27,290,287,678

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2022年 9月16日 至 2023年 9月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金 株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 9月15日現在				2023年 9月15日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			14,629,769,035口				20,328,295,878口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	1.1033円			一口当たり純資産額	1.3410円
		(一万口当たり純資産額)	(11,033円)			(一万口当たり純資産額)	(13,410円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年10月15日 至 2022年 9月15日	自 2022年 9月16日 至 2023年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。 1.パフォーマンス評価 2.リスク分析 3.運用ガイドラインチェック 4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2021年10月15日 至 2022年 9月15日	自 2022年 9月16日 至 2023年 9月15日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(その他の注記) 1 元本の移動等

項目	自 2021年10月15日 至 2022年 9月15日	自 2022年 9月16日 至 2023年 9月15日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	10,457,718,831円	14,629,769,035円
同期中における追加設定元本額	7,505,519,821円	7,051,848,252円
同期中における解約元本額	3,333,469,617円	1,353,321,409円
元本の内訳
ブランディワイン・グローバル株式ファンド(SMA専用)	317,440,451円	151,726,025円
ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	14,312,328,584円	20,176,569,853円
計	14,629,769,035円	20,328,295,878円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	2022年 9月15日現在	2023年 9月15日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,324,819,899	1,012,478,277
合計	△1,324,819,899	1,012,478,277

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。


附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	小野薬品工業	70,700	2,937.50	207,681,250
		ナブテスコ	89,500	2,759.50	246,975,250
		村田製作所	21,300	8,244.00	175,597,200
		小糸製作所	90,200	2,384.50	215,081,900
		上組	31,800	3,224.00	102,523,200
		日本電信電話	2,317,400	179.10	415,046,340
		メディパルホールディングス	99,400	2,671.00	265,497,400
		ネクステージ	119,500	2,148.00	256,686,000
		しまむら	24,400	15,235.00	371,734,000
		イズミ	41,300	4,008.00	165,530,400
	小計	銘柄数:10	2,905,500		2,422,352,940
		組入時価比率:8.9%			9.2%
	米ドル	AERCAP HOLDINGS NV	55,410	61.58	3,412,147.80
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	57,529	88.00	5,062,552.00
		ALLSTATE CORP	21,400	110.55	2,365,770.00
		ALPHABET INC-CL A	16,890	138.10	2,332,509.00
		BAIDU INC - SPON ADR	38,698	137.04	5,303,173.92
		BANCO DE CHILE-ADR	60,276	20.86	1,257,357.36
		BAXTER INTERNATIONAL INC	70,900	39.15	2,775,735.00
		BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	5,711	369.50	2,110,214.50
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	27,580	59.49	1,640,734.20
		CITIGROUP INC	64,260	43.14	2,772,176.40
		CONOCOPHILLIPS	20,155	124.50	2,509,297.50
		CROWN HOLDINGS INC	23,950	91.93	2,201,723.50
		CVS HEALTH CORP	67,887	69.95	4,748,695.65
		DELTA AIR LINES INC	90,700	39.33	3,567,231.00
		EXELIXIS INC	45,800	22.27	1,019,966.00
		FEDEX CORP	10,148	257.03	2,608,340.44
		GENERAL MOTORS CO	59,170	33.66	1,991,662.20
		GLOBAL PAYMENTS INC	37,144	125.68	4,668,257.92
		JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,942	133.82	1,062,798.44
		KROGER CO	75,500	45.79	3,457,145.00
		MEDTRONIC PLC	34,856	81.96	2,856,797.76
		MICRON TECHNOLOGY INC	47,600	71.79	3,417,204.00
		NEW YORK COMMUNITY BANCORP	272,590	11.88	3,238,369.20
		SCHWAB (CHARLES) CORP	34,953	59.76	2,088,791.28
		TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	36,154	91.47	3,307,006.38
		TARGET CORP	13,600	124.77	1,696,872.00
		TERADYNE INC	25,584	97.96	2,506,208.64
		T-MOBILE US INC	24,231	143.12	3,467,940.72
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	66,300	35.64	2,362,932.00
		TYSON FOODS INC-CL A	41,000	53.96	2,212,360.00
		VIATRIS INC	121,200	9.83	1,191,396.00
		WALT DISNEY CO/THE	30,024	84.48	2,536,427.52
		WELLS FARGO & CO	79,649	43.05	3,428,889.45
		WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,769	205.23	2,210,121.87
	小計	銘柄数:34	1,695,560		93,388,804.65
					(13,786,055,342)
		組入時価比率:50.6%			52.3%
	カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	57,295	87.42	5,008,728.90
		MTY FOOD GROUP INC	27,600	61.33	1,692,708.00
	小計	銘柄数:2	84,895		6,701,436.90
					(732,131,981)
		組入時価比率:2.7%			2.8%
	ブラジルレアル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	488,077	27.64	13,490,448.28
		MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	452,800	26.18	11,854,304.00
	小計	銘柄数:2	940,877		25,344,752.28
					(767,137,496)
		組入時価比率:2.8%			2.9%
	チリペソ	BANCO DE CHILE	6,555,600	92.90	609,015,240.00
	小計	銘柄数:1	6,555,600		609,015,240.00
					(100,859,013)
		組入時価比率:0.4%			0.4%
	ユーロ	AALBERTS NV	32,104	36.31	1,165,696.24
	BANCO SANTANDER SA	1,125,069	3.52	3,966,430.75
	BNP PARIBAS	83,599	61.30	5,124,618.70
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	83,081	56.57	4,699,892.17
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	174,975	20.72	3,626,356.87
	DHL GROUP	51,200	41.82	2,141,184.00
	KERING	5,065	461.00	2,334,965.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	107,693	19.94	2,147,613.80
	SEB SA	16,279	92.90	1,512,319.10
小計	銘柄数:9	1,679,065		26,719,076.63
				(4,195,162,221)
	組入時価比率:15.4%			15.9%
英ポンド	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	238,613	4.51	1,076,144.63
	BP PLC	660,200	5.24	3,460,108.20
	GSK PLC	197,705	14.87	2,940,268.76
	TESCO PLC	983,048	2.66	2,623,755.11
小計	銘柄数:4	2,079,566		10,100,276.70
				(1,850,168,685)
	組入時価比率:6.8%			7.0%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	25,895	104.96	2,717,939.20
小計	銘柄数:1	25,895		2,717,939.20
				(447,698,945)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
スウェーデンクローナ	AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT	23,358	1,058.00	24,712,764.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	310,640	85.94	26,696,401.60
小計	銘柄数:2	333,998		51,409,165.60
				(679,115,077)
	組入時価比率:2.5%			2.6%
ノルウェークローネ	DNB BANK ASA	97,323	218.00	21,216,414.00
	SUBSEA 7 SA	78,203	143.60	11,229,950.80
小計	銘柄数:2	175,526		32,446,364.80
				(446,137,516)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
韓国ウォン	HYUNDAI MOTOR CO	13,600	190,700.00	2,593,520,000.00
	LG CORP	66,964	85,000.00	5,691,940,000.00
小計	銘柄数:2	80,564		8,285,460,000.00
				(921,343,152)
	組入時価比率:3.4%			3.5%
	合計				26,348,162,368
	(外貨建証券の邦貨換算額)				(23,925,809,428)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。