アクサ世界株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月15日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/18-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 246,561 | 376,097 |
| 投資証券 | 29,301,401 | 33,307,405 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,021 |
| 流動資産計 | 29,557,969 | 33,693,523 |
| 資産の部合計 | 29,557,969 | 33,693,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,721 | 3,472 |
| 未払委託者報酬 | 103,660 | 131,724 |
| その他未払費用 | 12,501 | 15,881 |
| 流動負債計 | 118,882 | 151,077 |
| 負債の部合計 | 118,882 | 151,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,187,444 | 33,245,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,748,357 | 296,593 |
| （分配準備積立金） | － | 1,673,349 |
| 元本等合計 | 29,439,087 | 33,542,446 |
| 純資産の部合計 | 29,439,087 | 33,542,446 |
| 負債・純資産合計 | 29,557,969 | 33,693,523 |
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