アクサ世界株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月16日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/17-2024/04/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 376,097 | 1,213,340 |
| 投資証券 | 33,307,405 | 50,301,956 |
| 親投資信託受益証券 | 10,021 | 10,025 |
| 流動資産計 | 33,693,523 | 51,525,321 |
| 資産の部合計 | 33,693,523 | 51,525,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 700,000 |
| 未払解約金 | － | 405 |
| 未払受託者報酬 | 3,472 | 4,321 |
| 未払委託者報酬 | 131,724 | 163,606 |
| その他未払費用 | 15,881 | 19,744 |
| 流動負債計 | 151,077 | 888,076 |
| 負債の部合計 | 151,077 | 888,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,245,853 | 41,505,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,593 | 9,131,523 |
| （分配準備積立金） | 1,673,349 | 8,493,899 |
| 元本等合計 | 33,542,446 | 50,637,245 |
| 純資産の部合計 | 33,542,446 | 50,637,245 |
| 負債・純資産合計 | 33,693,523 | 51,525,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
