アクサ世界株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/17-2024/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月16日 | 2024年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 850,000 |
| コール・ローン | 1,213,340 | 735,794 |
| 投資証券 | 50,301,956 | 55,841,718 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,037 |
| 流動資産計 | 51,525,321 | 57,437,549 |
| 資産の部合計 | 51,525,321 | 57,437,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 700,000 | － |
| 未払解約金 | 405 | 1,005,952 |
| 未払受託者報酬 | 4,321 | 5,878 |
| 未払委託者報酬 | 163,606 | 222,452 |
| その他未払費用 | 19,744 | 26,874 |
| 流動負債計 | 888,076 | 1,261,156 |
| 負債の部合計 | 888,076 | 1,261,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,505,722 | 42,766,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,131,523 | 13,410,316 |
| （分配準備積立金） | 8,493,899 | 10,853,693 |
| 元本等合計 | 50,637,245 | 56,176,393 |
| 純資産の部合計 | 50,637,245 | 56,176,393 |
| 負債・純資産合計 | 51,525,321 | 57,437,549 |
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