有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/19-2022/10/17)

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>①基準価額の計算
信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額(1万口当たり)は、毎営業日に算出されます。
②投資対象ファンドにおける評価方法等
投資対象ファンドについては、原則として、計算時に知りうる直近の基準価額で評価します。
(注)上記の評価が適当でないと判断される場合には、別の方法により評価が行われることもあります。
③基準価額の照会方法
基準価額は、毎営業日に算出され、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社
電話番号 03-5447-3160(営業日9:00～17:00)
ホームページ https://www.axa-im.co.jp/