ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,066,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,115,065,907 |
| 派生商品評価勘定 | 2,304,448 |
| 流動資産計 | 1,132,436,745 |
| 資産の部合計 | 1,132,436,745 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 20,480,786 |
| 未払解約金 | 9,790 |
| 未払受託者報酬 | 83,630 |
| 未払委託者報酬 | 4,646,149 |
| 未払利息 | 41 |
| その他未払費用 | 232,271 |
| 流動負債計 | 25,452,667 |
| 負債の部合計 | 25,452,667 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,135,853,514 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,869,436 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,106,984,078 |
| 純資産の部合計 | 1,106,984,078 |
| 負債・純資産合計 | 1,132,436,745 |
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