ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,280,149 | 13,406,662 |
| 親投資信託受益証券 | 1,286,089,730 | 1,211,870,613 |
| 派生商品評価勘定 | 2,189,325 | 672,748 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 430,000 |
| 流動資産計 | 1,303,559,204 | 1,226,380,023 |
| 資産の部合計 | 1,303,559,204 | 1,226,380,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,691,680 | 7,977,385 |
| 未払解約金 | 9,725 | 443,616 |
| 未払受託者報酬 | 105,181 | 125,841 |
| 未払委託者報酬 | 5,843,481 | 6,991,105 |
| 未払利息 | 25 | 36 |
| その他未払費用 | 292,151 | 349,532 |
| 流動負債計 | 21,942,243 | 15,887,515 |
| 負債の部合計 | 21,942,243 | 15,887,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,382,618,335 | 1,338,142,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,001,374 | -127,649,838 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,281,616,961 | 1,210,492,508 |
| 純資産の部合計 | 1,281,616,961 | 1,210,492,508 |
| 負債・純資産合計 | 1,303,559,204 | 1,226,380,023 |
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