ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月15日 | 2024年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,110,055 | － |
| コール・ローン | － | 14,790,755 |
| 親投資信託受益証券 | 1,195,109,086 | 1,114,000,007 |
| 派生商品評価勘定 | 159,640 | 14,296 |
| 未収入金 | 11,892,088 | 6,063,170 |
| 流動資産計 | 1,214,270,869 | 1,134,868,228 |
| 資産の部合計 | 1,214,270,869 | 1,134,868,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,710,727 | 3,059,666 |
| 未払金 | 2,194,124 | 3,385,938 |
| 未払解約金 | 5,618,068 | 3,581,179 |
| 未払受託者報酬 | 97,995 | 115,566 |
| 未払委託者報酬 | 5,443,873 | 6,420,230 |
| 未払利息 | － | 44 |
| その他未払費用 | 272,158 | 320,998 |
| 流動負債計 | 15,336,945 | 16,883,621 |
| 負債の部合計 | 15,336,945 | 16,883,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,256,112,339 | 1,123,054,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,178,415 | -5,070,275 |
| （分配準備積立金） | 2,590,524 | 2,192,405 |
| 元本等合計 | 1,198,933,924 | 1,117,984,607 |
| 純資産の部合計 | 1,198,933,924 | 1,117,984,607 |
| 負債・純資産合計 | 1,214,270,869 | 1,134,868,228 |
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