ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,107,015 | 6,107,924 |
| 親投資信託受益証券 | 940,286,087 | 856,429,201 |
| 未収入金 | 13,561,294 | 4,030,000 |
| 未収利息 | 30 | 58 |
| 流動資産計 | 964,954,426 | 866,567,183 |
| 資産の部合計 | 964,954,426 | 866,567,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,451,858 | － |
| 未払解約金 | － | 427,010 |
| 未払受託者報酬 | 103,654 | 91,234 |
| 未払委託者報酬 | 5,758,520 | 5,068,548 |
| その他未払費用 | 287,868 | 253,368 |
| 流動負債計 | 11,601,900 | 5,840,160 |
| 負債の部合計 | 11,601,900 | 5,840,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 937,591,956 | 813,192,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,760,570 | 47,534,199 |
| （分配準備積立金） | 35,177,274 | 29,676,142 |
| 元本等合計 | 953,352,526 | 860,727,023 |
| 純資産の部合計 | 953,352,526 | 860,727,023 |
| 負債・純資産合計 | 964,954,426 | 866,567,183 |
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