剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2021年10月15日至 2022年 9月20日	第2期自 2022年 9月21日至 2023年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△665,210	1,775,268
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△101,001,374
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	25,093,274
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	25,093,274
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,374,563	16,348,782
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	463,474	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,911,089	16,348,782
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△101,001,374	△57,178,415

2023/11/15 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	50,000	3,879,839	3,929,839	4,129,839	2,036	2,036	4,131,876
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△1,500,480	△1,500,480	△1,500,480	-	-	△1,500,480
当期純利益	-	-	1,422,110	1,422,110	1,422,110	-	-	1,422,110

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2023/11/15 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当金(円)	基準日	効力発生日
2021年6月16日	普通株式	768,000	利益剰余金	960,000	2021年3月31日	2021年6月25日
	A種優先株式	732,480		960,000

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の総額(千円)配当の原資1株当たり配当金(円)基準日効力発生日2021年6月16日普通株式768,000利益剰余金960,0002021年3月31日2021年6月25日A種優先株式732,480960,000 
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2023/11/15 9:17

#4 注記表（連結）

2023年 8月15日現在1.元本の推移   期首元本額439,372,444円1,382,618,335円 期中追加設定元本額1,172,427,883円212,681,305円 期中一部解約元本額229,181,992円339,187,301円2.受益権の総数1,382,618,335口1,256,112,339口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は101,001,374円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は57,178,415円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第1期

2023/11/15 9:17

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金5,061,3484,966,314前払費用178,450105,122未収委託者報酬3,609,2453,940,342未収収益402,064388,449関係会社未収入金-3,0211年内回収予定の差入保証金259,543-その他11,92459,679流動資産計9,522,5769,462,930固定資産有形固定資産建物付属設備※1106,679758,124器具備品※1121,783287,227有形固定資産合計228,4621,045,352無形固定資産ソフトウェア11,9385,472その他831831無形固定資産合計12,7706,304投資その他の資産投資有価証券5,0284,133長期差入保証金27,133457,872前払年金費用19,883-繰延税金資産880,277931,495投資その他の資産合計932,3231,393,501固定資産計1,173,5572,445,158資産合計10,696,13411,908,089 

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		3,801,470	4,276,499
繰越利益剰余金		3,801,470	4,276,499
利益剰余金合計		3,851,470	4,326,499

e border="0" width="648">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/11/15 9:17

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,315,020,174	1,164,823,671
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△28,990,363	30,234,369

e border="0" width="648">(単位:円)[2022年 9月20日現在][2023年 8月15日現在]資産の部流動資産預金435,627475,398金銭信託-82,605,963コール・ローン152,518,700-投資信託受益証券478,540,423297,774,493投資証券658,668,989824,876,938未収入金1,867,930-未収配当金-105,476流動資産合計1,292,031,6691,205,838,268資産合計1,292,031,6691,205,838,268負債の部流動負債派生商品評価勘定1,143-未払解約金6,000,00010,780,000未払利息417-その他未払費用298228流動負債合計6,001,85810,780,228負債合計6,001,85810,780,228純資産の部元本等元本1,315,020,1741,164,823,671剰余金剰余金又は欠損金(△)△28,990,36330,234,369元本等合計1,286,029,8111,195,058,040純資産合計1,286,029,8111,195,058,040負債純資産合計1,292,031,6691,205,838,268 
注記表

2023/11/15 9:17