有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/08/15)
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2022年 9月20日現在] | 第2期 [2023年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 7,110,055 | |||
| コール・ローン | 9,280,149 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,286,089,730 | 1,195,109,086 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,189,325 | 159,640 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | 11,892,088 | |||
| 流動資産合計 | 1,303,559,204 | 1,214,270,869 | |||
| 資産合計 | 1,303,559,204 | 1,214,270,869 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,691,680 | 1,710,727 | |||
| 未払金 | - | 2,194,124 | |||
| 未払解約金 | 9,725 | 5,618,068 | |||
| 未払受託者報酬 | 105,181 | 97,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,843,481 | 5,443,873 | |||
| 未払利息 | 25 | - | |||
| その他未払費用 | 292,151 | 272,158 | |||
| 流動負債合計 | 21,942,243 | 15,336,945 | |||
| 負債合計 | 21,942,243 | 15,336,945 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,382,618,335 | 1,256,112,339 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,001,374 | △57,178,415 | |||
| (分配準備積立金) | - | 2,590,524 | |||
| 元本等合計 | 1,281,616,961 | 1,198,933,924 | |||
| 純資産合計 | 1,281,616,961 | 1,198,933,924 | |||
| 負債純資産合計 | 1,303,559,204 | 1,214,270,869 | |||
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