有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/16-2024/08/15)
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2023年 8月15日現在] | 第3期 [2024年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,110,055 | - | |||
| コール・ローン | - | 11,107,015 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,195,109,086 | 940,286,087 | |||
| 派生商品評価勘定 | 159,640 | - | |||
| 未収入金 | 11,892,088 | 13,561,294 | |||
| 未収利息 | - | 30 | |||
| 流動資産合計 | 1,214,270,869 | 964,954,426 | |||
| 資産合計 | 1,214,270,869 | 964,954,426 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,710,727 | - | |||
| 未払金 | 2,194,124 | 5,451,858 | |||
| 未払解約金 | 5,618,068 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 97,995 | 103,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,443,873 | 5,758,520 | |||
| その他未払費用 | 272,158 | 287,868 | |||
| 流動負債合計 | 15,336,945 | 11,601,900 | |||
| 負債合計 | 15,336,945 | 11,601,900 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,256,112,339 | 937,591,956 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,178,415 | 15,760,570 | |||
| (分配準備積立金) | 2,590,524 | 35,177,274 | |||
| 元本等合計 | 1,198,933,924 | 953,352,526 | |||
| 純資産合計 | 1,198,933,924 | 953,352,526 | |||
| 負債純資産合計 | 1,214,270,869 | 964,954,426 | |||
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