有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年9月20日)

①【純資産の推移】
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド
2022年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2022年 9月20日)	1,281	1,281	9,269	9,269
	2021年10月末日	528	―	10,031	―
	11月末日	775	―	10,012	―
	12月末日	895	―	10,147	―
	2022年 1月末日	911	―	9,645	―
	2月末日	977	―	9,523	―
	3月末日	1,085	―	9,837	―
	4月末日	1,139	―	9,652	―
	5月末日	1,210	―	9,536	―
	6月末日	1,221	―	9,319	―
	7月末日	1,266	―	9,459	―
	8月末日	1,281	―	9,389	―
	9月末日	1,275	―	9,038	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。