有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/16-2024/08/15)

①【純資産の推移】
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド
2024年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2022年 9月20日)	1,281	1,281	9,269	9,269
第2期末	(2023年 8月15日)	1,198	1,198	9,545	9,545
第3期末	(2024年 8月15日)	953	953	10,168	10,168
	2023年 8月末日	1,212	―	9,586	―
	9月末日	1,163	―	9,382	―
	10月末日	1,149	―	9,228	―
	11月末日	1,167	―	9,602	―
	12月末日	1,144	―	9,759	―
	2024年 1月末日	1,128	―	9,901	―
	2月末日	1,101	―	10,060	―
	3月末日	1,092	―	10,294	―
	4月末日	1,060	―	10,245	―
	5月末日	1,050	―	10,331	―
	6月末日	1,036	―	10,555	―
	7月末日	969	―	10,299	―
	8月末日	954	―	10,249	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。