有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年9月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	176,052.11	25,148,163	25,444,019	1.99
	ユーロ	買建	801,101.87	114,104,389	113,953,132	8.93
	イギリスポンド	買建	20,349.01	3,324,552	3,285,604	0.26
	米ドル	売建	822,416.88	117,478,137	118,860,209	△9.32
	ユーロ	売建	1,537,083.05	220,779,384	218,643,145	△17.14
	イギリスポンド	売建	100,170.02	16,125,836	16,173,710	△1.27
	スイスフラン	売建	157,505.14	23,389,072	23,397,845	△1.83

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	45,000.00	6,511,365	6,514,623	0.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。