有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/16-2025/08/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド
該当事項はありません。
 
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	34,071.64	5,007,672	4,989,494	0.64
	ユーロ	買建	49,038.03	8,418,883	8,397,036	1.07
	米ドル	売建	977,896.70	143,726,170	143,204,461	△18.30
	ユーロ	売建	235,115.28	40,364,755	40,260,011	△5.15
	イギリスポンド	売建	40,677.09	8,093,113	8,048,934	△1.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。