iTrustオールメガトレンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,361,435 |
| 投資証券 | 82,852,782 |
| 流動資産計 | 84,214,217 |
| 資産の部合計 | 84,214,217 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 613,816 |
| 未払受託者報酬 | 6,801 |
| 未払委託者報酬 | 254,909 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 115,278 |
| 流動負債計 | 990,807 |
| 負債の部合計 | 990,807 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 88,422,371 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,198,961 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 83,223,410 |
| 純資産の部合計 | 83,223,410 |
| 負債・純資産合計 | 84,214,217 |
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