iTrustオールメガトレンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,361,435 | 951,778 |
| 投資証券 | 82,852,782 | 71,461,944 |
| 流動資産計 | 84,214,217 | 72,413,722 |
| 資産の部合計 | 84,214,217 | 72,413,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,000 |
| 未払解約金 | 613,816 | 229,376 |
| 未払受託者報酬 | 6,801 | 6,716 |
| 未払委託者報酬 | 254,909 | 252,234 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 115,278 | 103,322 |
| 流動負債計 | 990,807 | 691,650 |
| 負債の部合計 | 990,807 | 691,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,422,371 | 67,711,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,198,961 | 4,010,499 |
| （分配準備積立金） | － | 5,626,171 |
| 元本等合計 | 83,223,410 | 71,722,072 |
| 純資産の部合計 | 83,223,410 | 71,722,072 |
| 負債・純資産合計 | 84,214,217 | 72,413,722 |
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