iTrustオールメガトレンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/21-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 951,778 | 1,598,653 |
| 投資証券 | 71,461,944 | 69,293,052 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 72,413,722 | 70,891,709 |
| 資産の部合計 | 72,413,722 | 70,891,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000 | － |
| 未払解約金 | 229,376 | 757,056 |
| 未払受託者報酬 | 6,716 | 6,362 |
| 未払委託者報酬 | 252,234 | 238,527 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 103,322 | 99,259 |
| 流動負債計 | 691,650 | 1,101,204 |
| 負債の部合計 | 691,650 | 1,101,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,711,573 | 55,093,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,010,499 | 14,697,054 |
| （分配準備積立金） | 5,626,171 | 13,015,973 |
| 元本等合計 | 71,722,072 | 69,790,505 |
| 純資産の部合計 | 71,722,072 | 69,790,505 |
| 負債・純資産合計 | 72,413,722 | 70,891,709 |
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