有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年9月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	0.9951	99,881
	ピクテ-グローバル・メガトレンド・セレクション クラスZ JPY	1,444.0278	82,752,901
合計		1,445.0229	82,852,782

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
<参考情報> 
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション」のクラスZ JPY投資証券および「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
 

「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション」の状況

 
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2022年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション クラスZ JPY」を含むすべてのクラスが対象となっております。
 

ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション

 

純資産計算書 2022年3月31日現在 (単位:米ドル)
資産
投資有価証券取得原価	11,965,967,802.04
投資に係る未実現純利益/損失	1,642,416,019.24
投資有価証券時価評価額	13,608,383,821.28
現金預金	61,616,949.52
為替予約取引に係る未実現純利益	4,880,294.87
	13,674,881,065.67
負債
未払管理報酬および投資顧問報酬	19,336,079.65
未払年次税	1,686,581.84
その他の未払報酬	3,745,059.60
	24,767,721.09
2022年3月31日現在純資産合計	13,650,113,344.58
2021年9月30日現在純資産合計	15,125,720,485.20
2020年9月30日現在純資産合計	11,048,843,732.75

 

運用計算書および純資産変動計算書 2022年3月31日に終了した期間 (単位:米ドル)
期首現在純資産額	15,125,720,485.20
収益
配当金、純額	55,139,247.02
有価証券貸付に係る利息	425,018.04
預金利息	216.66
	55,564,481.72
費用
管理報酬および投資顧問報酬	125,863,383.88
保管報酬、銀行手数料および利息	3,197,102.40
専門家報酬、監査費用およびその他の費用	921,482.17
サービス報酬	19,274,302.47
年次税	3,552,867.99
取引費用	4,250,170.49
	157,059,309.40
	-101,494,827.68
実現純利益/損失
- 投資有価証券売却	272,901,476.42
- プール(プーリング効果)	30,004,176.68
- 為替取引	-4,439,301.89
- 為替予約取引	-52,155,825.90
実現純利益/損失	144,815,697.63
以下に係る未実現純評価利益/損失の変動:
- 投資有価証券	-1,481,459,453.23
- 為替予約取引	14,653,476.78
運用による純資産の増加/減少	-1,321,990,278.82
投資証券発行手取額	1,917,681,038.85
投資証券買戻費用	-2,025,059,051.78
再評価差額	-46,238,848.87
期間末現在純資産額	13,650,113,344.58

 

投資有価証券およびその他の純資産明細表 2022年3月31日現在 (単位:米ドル)
銘柄	通貨	数量	時価	純資産 に対する 比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
オーストラリア
MEDIBANK PRIVATE	AUD	7,209,435.00	16,626,170.80	0.12
			16,626,170.80	0.12
オーストリア
ANDRITZ	EUR	271,443.00	12,708,937.16	0.09
LENZING	EUR	59,761.00	6,110,280.31	0.04
			18,819,217.47	0.13
バミューダ
ESSENT GROUP	USD	334,960.00	14,155,409.60	0.10
KINIKSA PHARMACEUTICALS 'A'	USD	1,200,094.00	12,144,951.28	0.09
NINE DRAGONS PAPER	HKD	4,824,000.00	4,206,169.38	0.03
			30,506,530.26	0.22
ブラジル
KLABIN	BRL	2,581,678.00	13,369,058.34	0.10
NEOENERGIA	BRL	1,928,300.00	7,050,561.18	0.05
SABESP	BRL	1,998,059.00	19,322,788.33	0.14
SUZANO	BRL	3,204,754.00	38,190,895.42	0.28
			77,933,303.27	0.57
英領バージン諸島
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL	USD	179,115.00	21,411,407.10	0.16
CAPRI HOLDINGS	USD	541,273.00	28,627,928.97	0.21
NOMAD FOODS	USD	939,322.00	21,078,385.68	0.15
			71,117,721.75	0.52
カナダ
ACADIAN TIMBER	CAD	500,480.00	7,618,482.03	0.06
CANADA GOOSE HOLDINGS INC -SUB. VOTING-	CAD	335,091.00	9,171,440.67	0.07
CANFOR	CAD	1,503,178.00	31,350,008.19	0.23
GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.-	USD	1,051,710.00	33,728,339.70	0.25
INTERFOR	CAD	1,384,744.00	39,790,181.07	0.29
JAMIESON WELLNESS	CAD	210,110.00	5,948,460.96	0.04
NOVANTA	USD	101,305.00	14,407,597.10	0.11
ROGERS COMMUNICATIONS 'B' NON-VOTING	CAD	509.00	28,702.82	0.00
SHOPIFY 'A' -SUB. VTG-	USD	18,687.00	12,980,177.07	0.10
WASTE CONNECTIONS	USD	659,059.00	92,670,285.99	0.68
WEST FRASER TIMBER	CAD	727,372.00	62,074,691.80	0.45
WESTERN FOREST PRODUCTS	CAD	7,685,652.00	12,589,872.08	0.09
XENON PHARMACEUTICALS	USD	471,138.00	14,440,379.70	0.11
			336,798,619.18	2.48
ケイマン諸島
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	3,248,184.00	44,880,464.03	0.33
BAIDU 'A'	HKD	2,174,222.00	38,482,742.66	0.28
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	7,177,286.00	38,547,202.87	0.28
ESR CAYMAN	HKD	4,490,400.00	13,957,112.87	0.10
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	2,310,184.00	10,662,342.11	0.08
JD.COM 'A' -S-	HKD	453,703.00	13,052,002.44	0.10
MEITUAN 'B'	HKD	905,293.00	17,655,590.73	0.13
NETEASE S	HKD	941,190.00	16,735,368.92	0.12
TENCENT HOLDINGS	HKD	716,345.00	33,617,979.77	0.25
TRIP COM -SPONS.-	USD	609,641.00	14,009,550.18	0.10
XPENG 'A'	HKD	911,310.00	12,818,843.01	0.09
			254,419,199.59	1.86
チリ
COPEC	CLP	1,118,538.00	9,194,973.66	0.07
EMPRESAS CMPC	CLP	4,484,505.00	8,211,557.30	0.06
			17,406,530.96	0.13
中国
HAIER SMART HOME 'H'	HKD	3,599,153.00	11,615,948.43	0.09
			11,615,948.43	0.09
デンマーク
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	DKK	399,184.00	29,246,037.37	0.21
COLOPLAST 'B'	DKK	159,722.00	24,599,360.32	0.18
GENMAB	DKK	89,026.00	32,771,528.91	0.24
NOVO NORDISK 'B'	DKK	256,452.00	28,963,262.49	0.21
NOVOZYMES 'B'	DKK	528,331.00	36,226,656.75	0.27
			151,806,845.84	1.11
フェロー諸島
BAKKAFROST	NOK	384,107.00	26,153,086.11	0.19
			26,153,086.11	0.19
フィンランド
KONE OYJ 'B'	EUR	151,706.00	7,997,869.10	0.06
STORA ENSO 'R' EUR	EUR	1,852,911.00	36,564,943.68	0.27
UPM-KYMMENE	EUR	660,079.00	21,586,540.43	0.16
VALMET CORPORATION	EUR	342,467.00	10,702,175.66	0.08
			76,851,528.87	0.57
フランス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	276,233.00	16,740,872.29	0.12
DANONE	EUR	424,247.00	23,589,322.42	0.17
DASSAULT SYSTEMES	EUR	246,909.00	12,270,794.37	0.09
EDENRED	EUR	486,594.00	24,293,192.81	0.18
ESSILORLUXOTTICA	EUR	247,261.00	45,999,847.90	0.34
HERMES INTERNATIONAL	EUR	27,748.00	39,802,511.43	0.29
KERING	EUR	38,415.00	24,482,422.68	0.18
LEGRAND	EUR	159,781.00	15,372,943.64	0.11
L'OREAL	EUR	108,169.00	43,813,242.59	0.32
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	62,881.00	45,367,605.26	0.33
PERNOD-RICARD	EUR	173,029.00	38,568,017.20	0.28
REMY COINTREAU	EUR	68,674.00	14,210,728.44	0.10
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	389,186.00	65,877,623.44	0.48
SMCP	EUR	327,157.00	2,528,723.54	0.02
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2,151,708.00	69,937,726.42	0.51
			482,855,574.43	3.52
ドイツ
ADIDAS	EUR	78,465.00	18,490,441.05	0.14
BIONTECH -ADR SPONS.-	USD	173,911.00	30,284,861.54	0.22
BRENNTAG	EUR	118,320.00	9,633,517.66	0.07
COMPUGROUP MEDICAL	EUR	217,350.00	13,377,192.74	0.10
DEUTSCHE TELEKOM REG.	EUR	1,608,378.00	30,428,427.40	0.22
DUERR	EUR	134,969.00	4,062,152.56	0.03
HELLOFRESH	EUR	1,220,675.00	56,989,454.88	0.42
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	1,711,331.00	58,907,160.23	0.43
KNORR-BREMSE	EUR	128,309.00	9,980,107.95	0.07
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	180,591.00	21,007,963.20	0.15
NEMETSCHEK	EUR	75,006.00	7,369,568.91	0.05
PUMA	EUR	241,442.00	20,895,002.99	0.15
R.W.E.	EUR	1,067,786.00	46,772,832.92	0.34
RATIONAL	EUR	13,538.00	9,428,150.58	0.07
SIEMENS	EUR	390,084.00	55,016,038.45	0.40
SIEMENS HEALTHINEERS 144A	EUR	519,282.00	32,225,030.09	0.24
SYMRISE	EUR	128,653.00	15,422,613.27	0.11
VONOVIA	EUR	765,361.00	36,165,145.73	0.26
ZALANDO	EUR	132,333.00	6,867,938.03	0.05
			483,323,600.18	3.52
香港
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	3,290,343.00	4,500,546.56	0.03
			4,500,546.56	0.03
アイルランド
ALLEGION	USD	310,407.00	35,007,701.46	0.26
GLANBIA	EUR	793,918.00	9,191,544.71	0.07
HORIZON THERAPEUTICS	USD	714,361.00	75,872,281.81	0.56
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	1,250,434.00	83,816,591.02	0.61
KERRY GROUP 'A'	EUR	392,641.00	44,064,466.51	0.32
LINDE RG	USD	7,198.00	2,322,722.62	0.02
PENTAIR	USD	543,127.00	30,605,206.45	0.22
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	479,453.00	21,373,933.33	0.16
STERIS	USD	279,396.00	68,767,737.48	0.50
TRANE TECHNOLOGIES	USD	32,368.00	5,119,970.24	0.04
			376,142,155.63	2.76
イスラエル
CYBER-ARK SOFTWARE	USD	134,000.00	22,983,680.00	0.17
WIX.COM	USD	77,131.00	8,006,197.80	0.06
			30,989,877.80	0.23
イタリア
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	157,733.00	9,375,613.81	0.07
DIASORIN	EUR	64,920.00	10,251,817.29	0.08
HERA	EUR	4,742,303.00	17,717,509.20	0.13
MONCLER	EUR	311,560.00	17,696,754.50	0.13
			55,041,694.80	0.41
日本
DAIFUKU	JPY	249,500.00	18,011,988.20	0.13
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	106,900.00	19,707,873.95	0.14
FANUC	JPY	190,800.00	33,923,412.33	0.25
KDDI	JPY	593,900.00	19,548,808.59	0.14
KEYENCE	JPY	57,300.00	26,917,075.30	0.20
KUBOTA	JPY	1,601,500.00	30,276,596.27	0.22
MEDLEY	JPY	650,200.00	13,740,639.64	0.10
NIDEC	JPY	349,100.00	27,935,253.90	0.20
NINTENDO	JPY	41,800.00	21,146,855.84	0.15
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	324,400.00	9,458,158.77	0.07
OJI PAPER	JPY	3,396,300.00	16,949,394.74	0.12
PERSOL HOLDINGS	JPY	768,400.00	17,442,700.86	0.13
RECRUIT HOLDINGS	JPY	861,070.00	38,220,235.55	0.28
SECOM	JPY	136,300.00	9,939,945.66	0.07
SHIMANO	JPY	93,200.00	21,500,761.59	0.16
SHISEIDO	JPY	455,700.00	23,279,090.48	0.17
SMC	JPY	51,800.00	29,303,744.80	0.21
SUMITOMO FORESTRY	JPY	544,000.00	9,685,469.85	0.07
UNI-CHARM	JPY	514,300.00	18,441,526.22	0.14
YASKAWA ELECTRIC	JPY	859,400.00	33,966,232.04	0.25
			439,395,764.58	3.20
ジャージー
APTIV	USD	376,908.00	45,443,797.56	0.33
EXPERIAN	GBP	627,000.00	24,223,733.69	0.18
FERGUSON NEWCO	GBP	300,940.00	41,100,218.43	0.30
			110,767,749.68	0.81
ルクセンブルグ
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	155,721.00	15,528,011.32	0.11
INPOST	EUR	398,330.00	2,681,291.70	0.02
L'OCCITANE INTERNATIONAL (HKD)	HKD	2,905,821.00	9,429,762.50	0.07
			27,639,065.52	0.20
オランダ
ADYEN	EUR	2,542.00	5,112,453.96	0.04
AFFIMED	USD	1,696,973.00	7,364,862.82	0.05
ARGEN-X ADR-SPONS.-	USD	182,650.00	57,275,387.00	0.42
ASML HOLDING	EUR	66,897.00	45,713,102.05	0.33
BASIC-FIT	EUR	315,702.00	14,150,963.12	0.10
CTP	EUR	562,523.00	9,513,109.26	0.07
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	1,321,662.00	15,638,575.09	0.11
EBUSCO HOLDING 144A/S	EUR	110,711.00	2,389,164.02	0.02
FERRARI	EUR	123,732.00	27,497,430.12	0.20
JUST EAT TAKEAWAY.COM	EUR	813,280.00	28,120,857.53	0.21
KONINKLIJKE DSM	EUR	263,234.00	47,450,556.90	0.35
NXP SEMICONDUCTORS	USD	514,159.00	96,276,272.75	0.71
PHARVARIS	USD	177,124.00	3,198,859.44	0.02
RANDSTAD	EUR	439,423.00	27,708,527.93	0.20
SIGNIFY	EUR	501,245.00	23,573,859.07	0.17
STMICROELECTRONICS	EUR	136,891.00	6,061,590.07	0.04
			417,045,571.13	3.04
ノルウェー
KALERA	NOK	712,732.00	409,836.16	0.00
MOWI	NOK	1,359,762.00	36,949,461.61	0.27
SALMAR	NOK	152,414.00	12,081,607.74	0.09
TOMRA SYSTEMS	NOK	244,195.00	12,637,561.86	0.09
			62,078,467.37	0.45
シンガポール
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	1,253,100.00	33,095,686.78	0.24
OVERSEA-CHINESE BANKING	SGD	307,501.00	2,807,257.55	0.02
			35,902,944.33	0.26
南アフリカ
SAPPI	ZAR	2,466,041.00	9,638,305.20	0.07
			9,638,305.20	0.07
韓国
LG CHEM	KRW	22,623.00	9,910,760.60	0.07
LG ENERGY SOLUTION	KRW	13,582.00	4,957,130.66	0.04
NAVER	KRW	32,474.00	9,087,239.67	0.07
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	374,211.00	21,490,897.45	0.16
SAMSUNG SDI	KRW	29,054.00	14,263,319.26	0.10
SK IE TECHNOLOGY	KRW	62,519.00	6,499,765.01	0.05
			66,209,112.65	0.49
スペイン
CELLNEX TELECOM	EUR	145,257.00	7,048,987.50	0.05
EDP RENOVAVEIS	EUR	1,363,247.00	35,738,340.29	0.26
GRIFOLS 'B' -ADR SPONS.-	USD	1,234,671.00	14,766,665.16	0.11
IBERDROLA	EUR	1,718,351.00	18,918,469.77	0.14
SOL MELIA INTERNATIONAL	EUR	744,483.00	5,633,861.42	0.04
			82,106,324.14	0.60
スウェーデン
ALFA LAVAL	SEK	581,277.00	20,193,414.89	0.15
ASSA ABLOY 'B'	SEK	1,228,507.00	33,489,476.68	0.25
BILLERUDKORSNAS	SEK	390,590.00	5,836,510.32	0.04
ELEKTA 'B'	SEK	1,117,646.00	8,888,712.04	0.07
ESSITY 'B'	SEK	698,513.00	16,556,679.22	0.12
HOLMEN 'B'	SEK	360,313.00	20,814,351.39	0.15
HUSQVARNA 'B'	SEK	743,537.00	7,851,068.41	0.06
LIFCO 'B'	SEK	568,487.00	14,802,682.70	0.11
NIBE INDUSTRIER 'B'	SEK	1,454,610.00	16,327,294.23	0.12
OATLY GROUP ADR	USD	569,583.00	2,887,785.81	0.02
OX2 AB	SEK	1,363,465.00	10,373,276.68	0.08
SVENSKA CELLULOSA 'B'	SEK	1,991,556.00	38,775,826.97	0.28
			196,797,079.34	1.45
スイス
ADC THERAPEUTIC	USD	434,200.00	6,508,658.00	0.05
ADECCO GROUP REG.	CHF	307,510.00	14,098,442.98	0.10
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	CHF	286,648.00	36,745,363.17	0.27
GARMIN	USD	481,335.00	57,861,280.35	0.42
GEBERIT	CHF	61,414.00	38,118,805.01	0.28
GIVAUDAN	CHF	4,655.00	19,172,839.57	0.14
LINDT & SPRUENGLI 'C'	CHF	2,035.00	24,344,584.71	0.18
NESTLE	CHF	299,208.00	39,101,137.56	0.29
ON HOLDING 'A'	USD	148,772.00	3,854,682.52	0.03
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	80,255.00	32,220,271.44	0.24
S.G.S.	CHF	2,231.00	6,367,723.90	0.05
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	986,209.00	25,220,276.75	0.18
SIKA	CHF	103,375.00	34,378,054.40	0.25
SOPHIA GENETICS	USD	354,740.00	2,887,583.60	0.02
			340,879,703.96	2.50
台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	1,364,000.00	28,299,855.16	0.21
			28,299,855.16	0.21
イギリス
ASTRAZENECA	GBP	271,402.00	35,822,742.25	0.26
BT GROUP	GBP	4,097,285.00	9,841,034.48	0.07
BURBERRY GROUP	GBP	805,508.00	17,866,125.55	0.13
COMPASS GROUP	GBP	3,359,749.00	72,886,609.83	0.53
CRODA INTERNATIONAL	GBP	239,288.00	24,698,713.93	0.18
D S SMITH	GBP	3,367,558.00	14,239,732.47	0.10
DIAGEO	GBP	728,516.00	37,205,565.64	0.27
EXSCIENTIA ADR -SPONS.-	USD	541,719.00	7,649,072.28	0.06
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GBP	538,800.00	37,099,337.13	0.27
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP	GBP	6,681,421.00	14,284,140.47	0.10
MONDI GBP	GBP	924,833.00	18,211,287.99	0.13
PEARSON	GBP	1,831,976.00	18,076,812.13	0.13
PENNON GROUP	GBP	1,730,087.00	24,423,465.17	0.18
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	528,542.00	40,707,871.44	0.30
RELX PLC	GBP	1,411,861.00	44,219,232.39	0.32
RENTOKIL INITIAL	GBP	2,370,000.00	16,345,715.57	0.12
SEGRO REIT	GBP	2,745,897.00	48,751,929.43	0.36
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	520,548.00	26,933,153.52	0.20
THG	GBP	2,155,213.00	2,649,091.27	0.02
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	2,197,627.00	32,279,057.45	0.24
VODAFONE GROUP	GBP	8,103,382.00	13,397,473.81	0.10
			557,588,164.20	4.07
アメリカ合衆国
2U	USD	913,498.00	12,030,768.66	0.09
3M COMPANY	USD	56,000.00	8,434,720.00	0.06
A.O. SMITH	USD	181,012.00	12,069,880.16	0.09
ABBOTT LABORATORIES	USD	235,171.00	28,225,223.42	0.21
ACADIA PHARMACEUTICALS	USD	136,300.00	3,302,549.00	0.02
ACTIVISION BLIZZARD	USD	92,712.00	7,467,951.60	0.05
ADOBE	USD	70,800.00	32,558,796.00	0.24
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	USD	203,451.00	25,057,025.16	0.18
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	156,592.00	17,762,230.56	0.13
AECOM TECHNOLOGY	USD	312,437.00	24,526,304.50	0.18
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS	USD	843,776.00	1,932,247.04	0.01
AES	USD	377,689.00	9,770,814.43	0.07
AFLAC	USD	357,310.00	23,493,132.50	0.17
AGCO	USD	305,065.00	45,161,822.60	0.33
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	360,620.00	49,282,329.20	0.36
AIRBNB 'A'	USD	59,497.00	10,290,006.15	0.08
ALBEMARLE	USD	173,480.00	39,268,932.80	0.29
ALIGN TECHNOLOGY	USD	46,364.00	20,714,971.56	0.15
ALLBIRDS 'A'	USD	391,505.00	2,442,991.20	0.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	199,418.00	33,348,672.14	0.24
ALPHABET 'A'	USD	13,351.00	37,696,548.50	0.28
ALPHABET 'C' - NON VOTING-	USD	19,782.00	56,062,385.82	0.41
ALTAIR ENGINEERING 'A'	USD	197,354.00	12,914,845.76	0.09
AMAZON.COM	USD	11,449.00	38,002,207.74	0.28
AMEDISYS	USD	230,620.00	40,190,147.40	0.29
AMERICAN EXPRESS	USD	284,964.00	54,100,415.40	0.40
AMERICAN STATES WATER	USD	109,262.00	9,860,895.50	0.07
AMERICAN WATER WORKS	USD	422,489.00	70,361,318.06	0.52
AMERICAN WOODMARK	USD	44,193.00	2,218,046.67	0.02
AMERICOLD REALTY TRUST -SBI-	USD	441,564.00	12,315,219.96	0.09
AMGEN	USD	83,936.00	20,518,155.20	0.15
ANALOG DEVICES	USD	245,707.00	40,861,074.10	0.30
ANNEXON	USD	796,200.00	2,197,512.00	0.02
ANSYS	USD	67,779.00	21,876,011.15	0.16
APELLIS PHARMACEUTICALS	USD	324,008.00	16,255,481.36	0.12
APPLE	USD	260,411.00	45,894,834.64	0.34
APPLIED MATERIALS	USD	264,829.00	35,828,715.41	0.26
ARCUS BIOSCIENCES	USD	546,656.00	18,039,648.00	0.13
ARVINAS	USD	191,284.00	12,385,639.00	0.09
ASGN	USD	245,798.00	28,768,197.92	0.21
AT&T	USD	1,094,660.00	26,129,534.20	0.19
AUTODESK	USD	350,555.00	77,020,439.05	0.56
AVANTOR	USD	1,034,448.00	35,553,977.76	0.26
AXSOME THERAPEUTICS	USD	60,646.00	2,464,653.44	0.02
BALCHEM	USD	72,790.00	9,988,971.70	0.07
BIOCRYST PHARMACEUTICALS	USD	1,772,190.00	29,205,691.20	0.21
BIOGEN	USD	123,358.00	26,100,085.64	0.19
BIOMARIN PHARMACEUTICALS	USD	90,778.00	7,030,302.21	0.05
BIO-TECHNE	USD	19,196.00	8,507,091.32	0.06
BLOCK 'A'	USD	50,303.00	6,986,080.64	0.05
BLUEPRINT MEDICINES	USD	140,812.00	9,213,329.16	0.07
BOOKING HOLDINGS	USD	32,800.00	77,555,600.00	0.57
BOSTON SCIENTIFIC	USD	1,049,974.00	47,133,332.86	0.35
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	USD	107,429.00	14,433,086.15	0.11
BROWN FORMAN 'B' NON-VOTING	USD	259,686.00	17,453,496.06	0.13
BRUKER	USD	249,231.00	16,773,246.30	0.12
BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	314,226.00	21,210,255.00	0.16
BUMBLE 'A'	USD	369,904.00	10,760,507.36	0.08
C4 THERAPEUTICS	USD	387,038.00	9,544,357.08	0.07
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	108,124.00	17,868,572.24	0.13
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	123,750.00	7,472,025.00	0.05
CARIBOU BIOSCIENCES	USD	955,899.00	8,880,301.71	0.07
CARRIER GLOBAL	USD	504,150.00	23,876,544.00	0.17
CATCHMARK TIMBER TRUST 'A'	USD	1,059,781.00	8,700,802.01	0.06
CERIDIAN HCM HOLDING	USD	292,328.00	20,378,184.88	0.15
CHEMED	USD	65,741.00	33,569,326.83	0.25
CHEMOCENTRYX	USD	653,234.00	16,657,467.00	0.12
CHEWY 'A'	USD	323,152.00	13,378,492.80	0.10
CINTAS	USD	54,254.00	23,600,490.00	0.17
CISCO SYSTEMS	USD	753,849.00	42,479,391.15	0.31
CLEARWATER PAPER	USD	68,287.00	1,953,691.07	0.01
COLGATE PALMOLIVE	USD	379,764.00	28,767,123.00	0.21
COLUMBIA SPORTSWEAR	USD	232,888.00	21,428,024.88	0.16
COMCAST 'A'	USD	917,373.00	43,666,954.80	0.32
CONAGRA BRANDS	USD	433,293.00	14,428,656.90	0.11
COOPER COMPANIES	USD	86,322.00	36,319,118.28	0.27
COSTAR GROUP	USD	316,866.00	21,467,671.50	0.16
COUPANG 'A'	USD	231,909.00	4,246,253.79	0.03
CROWDSTRIKE 'A'	USD	76,088.00	17,443,934.88	0.13
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	USD	206,539.00	38,579,419.81	0.28
CYTOKINETICS	USD	881,469.00	32,552,650.17	0.24
DANAHER	USD	230,934.00	69,210,919.80	0.51
DARLING INTERNATIONAL	USD	632,203.00	51,417,069.99	0.38
DEERE & CO	USD	138,190.00	57,965,177.40	0.42
DENALI THERAPEUTICS	USD	357,737.00	11,694,422.53	0.09
DEXCOM	USD	59,468.00	30,702,733.72	0.22
DIGITAL REALTY TRUST	USD	269,648.00	39,131,317.76	0.29
DR HORTON	USD	225,705.00	17,573,391.30	0.13
DROPBOX 'A'	USD	1,542,145.00	36,533,415.05	0.27
DUOLINGO 'A'	USD	109,484.00	9,954,285.28	0.07
EATON CORPORATION -NPV-	USD	69,858.00	10,844,057.34	0.08
ECOLAB	USD	468,144.00	83,633,925.60	0.61
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	290,619.00	34,821,968.58	0.26
ELANCO ANIMAL HEALTH	USD	1,007,754.00	27,199,280.46	0.20
ELECTRONIC ARTS	USD	167,506.00	21,164,383.10	0.16
ELI LILLY	USD	124,779.00	36,264,520.77	0.27
ENPHASE ENERGY	USD	139,908.00	28,093,526.40	0.21
EQUIFAX	USD	133,741.00	32,168,722.73	0.24
EQUINIX	USD	102,368.00	77,633,843.84	0.57
ESSENTIAL UTILITIES	USD	599,967.00	31,204,283.67	0.23
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	USD	134,390.00	37,263,659.20	0.27
ETSY	USD	61,357.00	8,144,528.18	0.06
EVGO	USD	643,502.00	7,985,859.82	0.06
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES	USD	67,027.00	3,199,868.98	0.02
EXPEDIA	USD	141,669.00	27,605,621.34	0.20
EXTRA SPACE STORAGE	USD	265,633.00	55,971,529.43	0.41
FATE THERAPEUTICS	USD	459,412.00	19,097,756.84	0.14
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	565,215.00	28,379,445.15	0.21
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	USD	350,078.00	35,389,385.02	0.26
FIRST AMERICAN FINANCIAL	USD	285,002.00	19,137,884.30	0.14
FIRSTENERGY	USD	239,665.00	11,000,623.50	0.08
FISERV	USD	251,263.00	25,636,363.89	0.19
FIVE9	USD	360,398.00	39,881,642.68	0.29
FORTINET	USD	100,366.00	35,016,693.74	0.26
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	266,155.00	20,499,258.10	0.15
GENERAC HOLDINGS	USD	81,071.00	25,470,886.78	0.19
GENTEX	USD	67,326.00	1,973,998.32	0.01
GILEAD SCIENCES	USD	329,606.00	19,720,326.98	0.14
GLOBAL PAYMENTS	USD	189,000.00	25,779,600.00	0.19
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	USD	855,673.00	17,472,842.66	0.13
GREIF 'A'	USD	90,893.00	5,904,409.28	0.04
GUARDANT HEALTH	USD	113,035.00	7,658,121.25	0.06
HAYWARD HOLDINGS	USD	77,434.00	1,348,900.28	0.01
HEALTH CATALYST	USD	246,271.00	6,513,867.95	0.05
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	303,495.00	46,747,334.85	0.34
HOME DEPOT	USD	132,359.00	40,304,639.09	0.30
HUMANA	USD	92,122.00	40,623,959.56	0.30
IDEX CORP	USD	114,943.00	22,416,183.86	0.16
IDEXX LABORATORIES	USD	139,911.00	77,299,428.39	0.57
II-VI INCORPORATED	USD	456,600.00	33,372,894.00	0.24
ILLUMINA	USD	17,490.00	6,190,585.50	0.05
INCYTE	USD	481,683.00	38,409,402.42	0.28
INGEVITY	USD	153,956.00	10,013,298.24	0.07
INSMED	USD	1,243,527.00	28,887,132.21	0.21
INTELLIA THERAPEUTICS	USD	113,545.00	8,283,107.75	0.06
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	288,860.00	37,852,214.40	0.28
INTERNATIONAL PAPER	USD	611,150.00	28,400,140.50	0.21
INTRA-CELLULAR THERAPIES	USD	538,608.00	32,370,340.80	0.24
INTUIT	USD	48,598.00	23,328,497.94	0.17
INTUITIVE SURGICAL	USD	55,558.00	17,039,638.60	0.12
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS	USD	886,739.00	15,358,319.48	0.11
IROBOT	USD	188,787.00	12,263,603.52	0.09
IRON MOUNTAIN REIT	USD	160,777.00	8,944,024.51	0.07
KADANT	USD	23,884.00	4,649,975.96	0.03
KARUNA THERAPEUTICS	USD	40,867.00	5,100,201.60	0.04
KIMBERLY CLARK	USD	188,397.00	23,268,913.47	0.17
KLA CORPORATION	USD	212,695.00	79,547,930.00	0.58
KORN FERRY	USD	338,138.00	22,530,134.94	0.17
KRYSTAL BIOTECH	USD	234,589.00	15,823,028.05	0.12
KYMERA THERAPEUTICS	USD	220,365.00	9,374,327.10	0.07
LAM RESEARCH	USD	97,035.00	53,391,568.05	0.39
LENNAR CORP 'A'	USD	203,233.00	16,959,793.85	0.12
LESLIE'S	USD	778,099.00	15,561,980.00	0.11
LHC GROUP	USD	153,148.00	25,845,256.48	0.19
LOUISIANA PACIFIC	USD	413,697.00	26,832,387.42	0.20
LOWE'S COMPANIES	USD	201,389.00	41,699,606.34	0.31
LULULEMON ATHLETICA	USD	107,796.00	40,271,507.64	0.30
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	USD	294,936.00	52,250,861.76	0.38
MARVELL TECHNOLOGY	USD	549,556.00	40,095,605.76	0.29
MASCO	USD	440,061.00	23,257,223.85	0.17
MASTERCARD 'A'	USD	113,533.00	40,877,556.65	0.30
MATCH GROUP	USD	665,857.00	73,537,247.08	0.54
MATTERPORT 'A'	USD	364,904.00	3,014,107.04	0.02
MAXIMUS	USD	299,193.00	23,043,844.86	0.17
MCCORMICK -NON-VOTING-	USD	214,546.00	20,976,162.42	0.15
MEDIFAST	USD	78,148.00	13,270,311.88	0.10
MERCADOLIBRE	USD	20,522.00	24,805,351.84	0.18
MERCER INTERNATIONAL	USD	355,558.00	5,009,812.22	0.04
META PLATFORMS 'A'	USD	188,243.00	42,695,394.83	0.31
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	506,286.00	38,680,250.40	0.28
MICRON TECHNOLOGY	USD	480,668.00	37,170,056.44	0.27
MICROSOFT	USD	113,519.00	35,405,440.91	0.26
MIDDLEBY CORP	USD	116,500.00	19,497,440.00	0.14
MIDDLESEX WATER	USD	140,908.00	15,033,474.52	0.11
MIRATI THERAPEUTICS	USD	133,052.00	11,087,223.16	0.08
MKS INSTRUMENTS	USD	98,264.00	15,343,923.60	0.11
MOLECULAR TEMPLATES	USD	1,070,932.00	3,769,680.64	0.03
MSA SAFETY	USD	5,712.00	775,118.40	0.01
NANOSTRING TECHNOLOGIES	USD	559,782.00	19,323,674.64	0.14
NATERA	USD	517,431.00	21,390,597.54	0.16
NEOLEUKIN THERAPEUTICS	USD	815,623.00	1,533,371.24	0.01
NETFLIX	USD	163,623.00	61,604,059.50	0.45
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	242,995.00	22,681,153.30	0.17
NEVRO	USD	150,851.00	10,849,203.92	0.08
NEXTERA ENERGY	USD	751,243.00	64,366,500.24	0.47
NIKE 'B'	USD	243,254.00	33,243,091.64	0.24
NORTONLIFELOCK	USD	1,334,774.00	36,252,461.84	0.27
NOVAVAX	USD	178,585.00	13,402,804.25	0.10
NURIX THERAPEUTICS	USD	495,622.00	7,037,832.40	0.05
NVIDIA	USD	32,721.00	9,081,713.55	0.07
ON SEMICONDUCTOR	USD	941,318.00	61,110,364.56	0.45
OTIS WORLDWIDE	USD	302,225.00	23,552,394.25	0.17
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	170,372.00	26,802,923.04	0.20
PALO ALTO NETWORKS	USD	94,481.00	59,474,844.69	0.44
PAYCOR HCM	USD	509,901.00	15,072,673.56	0.11
PAYPAL HOLDINGS	USD	700,694.00	82,583,794.84	0.61
PERKINELMER	USD	406,736.00	72,736,598.88	0.53
PETCO HEALTH & WELLNESS 'A'	USD	791,497.00	15,552,916.05	0.11
PINTEREST 'A'	USD	431,438.00	11,001,669.00	0.08
POOL	USD	58,861.00	26,323,816.42	0.19
POTLATCH DELTIC	USD	1,026,301.00	55,317,623.90	0.41
PROGYNY	USD	447,301.00	23,027,055.48	0.17
PROLOGIS	USD	333,852.00	55,138,996.32	0.40
PTC	USD	180,423.00	19,545,223.59	0.14
PULTEGROUP	USD	440,682.00	19,226,955.66	0.14
QUALCOMM	USD	230,080.00	35,239,052.80	0.26
QUALYS	USD	36,397.00	5,261,550.32	0.04
QUEST DIAGNOSTICS	USD	242,683.00	33,732,937.00	0.25
RALPH LAUREN 'A'	USD	133,861.00	15,586,942.17	0.11
RAPID7	USD	183,934.00	20,688,896.32	0.15
RAYONIER ADVANCED MATERERIALS	USD	305,891.00	1,994,409.32	0.01
RAYONIER REIT	USD	1,585,067.00	66,636,216.68	0.49
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	72,495.00	51,094,476.00	0.37
REMITLY GLOBAL	USD	123,874.00	1,279,618.42	0.01
REPUBLIC SERVICES	USD	605,711.00	81,929,681.28	0.60
RINGCENTRAL 'A'	USD	187,628.00	22,444,061.36	0.16
RIVIAN AUTO 'A'	USD	27,173.00	1,376,855.91	0.01
ROPER TECHNOLOGIES	USD	94,335.00	45,331,740.90	0.33
SALESFORCE.COM	USD	537,229.00	115,240,992.79	0.84
SBA COMMUNICATIONS 'A'	USD	18,764.00	6,506,979.92	0.05
SEAGEN	USD	362,527.00	51,522,337.24	0.38
SENSIENT TECHNOLOGIES	USD	192,705.00	16,331,748.75	0.12
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	USD	910,489.00	60,884,399.43	0.45
SERVICENOW	USD	33,660.00	19,090,269.00	0.14
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP	USD	565,838.00	10,015,332.60	0.07
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY	USD	89,659.00	14,683,454.43	0.11
SKILLSOFT 'A'	USD	1,570,261.00	9,594,294.71	0.07
SLEEP NUMBER	USD	239,365.00	11,996,973.80	0.09
SNAP 'A'	USD	742,153.00	26,888,203.19	0.20
SOLAREDGE TECHNOLOGIES	USD	98,552.00	31,475,537.76	0.23
SONOCO PRODUCTS	USD	284,831.00	17,821,875.67	0.13
SPLUNK	USD	523,381.00	74,717,871.56	0.55
SPRINGWORKS THERAPEUTICS	USD	231,816.00	13,765,234.08	0.10
STAAR SURGICAL	USD	80,025.00	6,582,056.25	0.05
STARBUCKS	USD	211,490.00	19,514,182.30	0.14
STRIDE	USD	761,484.00	27,299,201.40	0.20
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	726,123.00	17,506,825.53	0.13
SUNRUN	USD	526,683.00	16,490,444.73	0.12
SVB FINANCIAL GROUP	USD	59,449.00	33,655,267.88	0.25
SWITCH 'A'	USD	308,441.00	9,644,950.07	0.07
SYLVAMO	USD	265,629.00	9,089,824.38	0.07
SYNOPSYS	USD	268,398.00	90,270,299.34	0.66
SYSCO	USD	444,174.00	36,905,973.49	0.27
TELADOC	USD	230,770.00	16,843,902.30	0.12
TERADYNE	USD	327,139.00	39,773,559.62	0.29
TESLA	USD	70,924.00	77,259,640.92	0.57
TETRA TECH	USD	122,416.00	20,583,026.24	0.15
TG THERAPEUTICS	USD	401,963.00	4,015,610.37	0.03
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	294,235.00	176,208,514.45	1.29
T-MOBILE US	USD	276,667.00	35,524,042.80	0.26
TOLL BROTHERS	USD	340,929.00	16,610,060.88	0.12
TOPBUILD	USD	217,860.00	40,502,352.60	0.30
TORO	USD	194,112.00	16,728,572.16	0.12
TRACTOR SUPPLY	USD	66,511.00	16,028,485.89	0.12
TRANSUNION	USD	263,500.00	27,401,365.00	0.20
TRIMBLE	USD	526,080.00	38,409,100.80	0.28
TRIPADVISOR	USD	300,250.00	8,292,905.00	0.06
TRUEBLUE	USD	404,766.00	11,908,215.72	0.09
TURNING POINT THERAPEUTICS	USD	379,300.00	10,578,677.00	0.08
TWILIO 'A'	USD	218,941.00	36,453,676.50	0.27
TWITTER	USD	178,656.00	6,919,346.88	0.05
UBER TECHNOLOGIES	USD	488,773.00	17,502,961.13	0.13
UDR	USD	315,227.00	18,421,865.88	0.13
UFP INDUSTRIES	USD	197,714.00	15,781,531.48	0.12
UNITED THERAPEUTICS	USD	193,746.00	34,017,922.68	0.25
UNITEDHEALTH GROUP	USD	247,774.00	128,421,264.20	0.94
UPSTART HOLDINGS	USD	33,755.00	3,870,010.75	0.03
US FOODS HOLDING	USD	269,355.00	10,297,441.65	0.08
VAIL RESORTS	USD	41,914.00	11,068,229.98	0.08
VARONIS SYSTEMS	USD	346,696.00	16,585,936.64	0.12
VENTAS	USD	635,480.00	40,006,643.40	0.29
VERACYTE	USD	362,724.00	10,286,852.64	0.08
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	773,574.00	39,738,496.38	0.29
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	225,480.00	58,149,037.20	0.43
VF CORPORATION	USD	146,453.00	8,467,912.46	0.06
VISA 'A'	USD	458,008.00	101,847,238.96	0.75
VITAL FARMS	USD	277,554.00	3,513,833.64	0.03
VOLTA 'A'	USD	585,760.00	1,827,571.20	0.01
WALT DISNEY	USD	318,295.00	44,624,959.00	0.33
WASTE MANAGEMENT	USD	619,174.00	99,563,179.20	0.73
WELLTOWER	USD	630,587.00	61,633,573.38	0.45
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES	USD	172,558.00	17,003,002.53	0.12
WESTROCK	USD	633,758.00	30,122,517.74	0.22
WEYERHAEUSER	USD	1,923,778.00	74,334,781.92	0.54
WILLIAMS-SONOMA	USD	53,368.00	7,564,380.32	0.06
WOLFSPEED	USD	183,369.00	21,393,661.23	0.16
WORKDAY 'A'	USD	179,724.00	43,158,921.36	0.32
XYLEM	USD	281,809.00	24,756,920.65	0.18
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	139,577.00	60,013,922.69	0.44
ZENDESK	USD	400,010.00	47,545,188.60	0.35
ZIMMER HOLDINGS	USD	181,980.00	23,511,816.00	0.17
ZOETIS 'A'	USD	405,740.00	78,672,986.00	0.58
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	USD	64,715.00	7,751,562.70	0.06
ZSCALER	USD	2,668.00	641,654.00	0.00
ZUM WATER SOLUTIONS	USD	183,471.00	6,665,501.43	0.05
			8,322,219,183.10	61.02
株式合計			13,219,475,442.29	96.83
ワラント
スイス
CIE FINANCIERE RICHEMONT WTS 22/11/23	CHF	852,030.00	664,746.82	0.00
			664,746.82	0.00
ワラント合計			664,746.82	0.00
合計Ⅰ.			13,220,140,189.11	96.83
Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券
株式
ケイマン諸島
CHINA FORESTRY HOLDINGS	HKD	2,508,070.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
アメリカ合衆国
WORLDCOM-MCI GROUP	USD	220.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
株式合計			0.00	0.00
債券
カナダ
10.00% CV HIGHPOINT TEL. II 00/04 S2 -DEF-	USD	42,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
債券合計			0.00	0.00
合計Ⅱ.			0.00	0.00
Ⅲ.投資信託証券
ルクセンブルグ
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	743,468.01	114,149,051.97	0.84
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	1,842,076.80	274,094,580.20	2.02
			388,243,632.17	2.86
合計Ⅲ.			388,243,632.17	2.86
投資有価証券合計			13,608,383,821.28	99.69
現金預金			61,616,949.52	0.45
その他の純負債			-19,887,426.22	-0.14
純資産合計			13,650,113,344.58	100.00

 

「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況

 
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2022年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
 

ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY

 

純資産計算書 2022年3月31日現在 (単位:円)
資産
投資有価証券取得原価	18,554,455,349.00
投資に係る未実現純利益/損失	857,973,142.00
投資有価証券時価評価額	19,412,428,491.00
現金預金	1,551,602,185.00
預金	1,003,000,000.00
未収利息、純額	25,515,447.00
	21,992,546,123.00
負債
未払管理報酬および投資顧問報酬	1,347,369.00
未払年次税	566,560.00
為替予約取引に係る未実現純損失	886,838,416.00
その他の未払報酬	1,547,444.00
	890,299,789.00
2022年3月31日現在純資産合計	21,102,246,334.00
2021年9月30日現在純資産合計	22,055,969,038.00
2020年9月30日現在純資産合計	40,177,099,303.00

 

運用計算書および純資産変動計算書 2022年3月31日に終了した期間 (単位:円)
期首現在純資産額	22,055,969,038.00
収益
債券利息、純額	34,787,337.00
預金利息	604.00
	34,787,941.00
費用
管理報酬および投資顧問報酬	7,200,725.00
保管報酬、銀行手数料および利息	3,208,595.00
専門家報酬、監査費用およびその他の費用	1,562,045.00
サービス報酬	3,047,038.00
年次税	1,015,730.00
取引費用	566,875.00
	16,601,008.00
	18,186,933.00
実現純利益/損失
- 投資有価証券売却	428,846,053.00
- 為替取引	-19,529,476.00
- 為替予約取引	-440,819,611.00
- 先渡取引	277,750.00
実現純利益/損失	-13,038,351.00
以下に係る未実現純評価利益/損失の変動:
- 投資有価証券	685,391,108.00
- 為替予約取引	-687,179,272.00
運用による純資産の増加/減少	-14,826,515.00
投資証券発行手取額	7,819,779,323.00
投資証券買戻費用	-8,758,675,512.00
期間末現在純資産額	21,102,246,334.00

 

投資有価証券およびその他の純資産明細表 2022年3月31日現在 (単位:円)
銘柄	通貨	額面	時価	純資産に 対する 比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
債券
オーストラリア
4.00% OPTUS FINANCE 15/22 -SR-	AUD	6,100,000.00	564,161,649.00	2.67
			564,161,649.00	2.67
カナダ
1.83% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 -SR-	CAD	1,090,000.00	106,919,783.00	0.51
2.09% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 19/22 -SR-	CAD	2,000,000.00	196,583,803.00	0.93
2.10% HSBC BANK CANADA 17/22 -SR-	CAD	2,000,000.00	196,570,651.00	0.93
2.36% RBC MONTREAL 17/22 -SR-	CAD	1,000,000.00	98,445,568.00	0.47
2.70% JOHN DEERE CANADA FUNDING 18/23 - SR-	CAD	2,000,000.00	197,612,377.00	0.94
3.05% DAIMLER CANADA FINANCE 18/22 -SR-	CAD	2,165,000.00	212,770,988.00	1.01
			1,008,903,170.00	4.79
中国
0.625% CHINA DEVELOPMENT BANK 18/22 -SR-	EUR	850,000.00	116,237,354.00	0.55
			116,237,354.00	0.55
フィンランド
0.295% NORDEA BANK 19/22 -SR-S	SEK	20,000,000.00	263,794,321.00	1.25
0.56% NORDEA BANK 18/22 -SR-	SEK	15,000,000.00	197,841,705.00	0.94
1.75% NORDEA BK 12/22 -SR-	JPY	200,000,000.00	200,648,000.00	0.95
			662,284,026.00	3.14
フランス
0.202% CREDIT AGRICOLE 17/22 -SR-	JPY	400,000,000.00	399,932,000.00	1.90
0.214% BPCE 17/22 -SR-	JPY	200,000,000.00	199,980,000.00	0.95
3.03% BPCE 12/22 -SR-	EUR	290,000.00	40,130,477.00	0.19
3.15% CREDIT AGRICOLE 12/22 -SR-	EUR	650,000.00	90,112,846.00	0.43
			730,155,323.00	3.47
日本
0.43% CENTRAL NIPPON EXPRESS 21/22 -SR-	USD	5,000,000.00	609,467,650.00	2.88
2.77% MIZUHO BK 17/22 -SR-	AUD	3,268,000.00	301,895,420.00	1.43
			911,363,070.00	4.31
オランダ
2.41% RABOBANK UA 17/22 -SR-	AUD	430,000.00	39,595,684.00	0.19
2.74% RABOBANK UA 16/22 -SR-	AUD	449,000.00	41,395,720.00	0.20
			80,991,404.00	0.39
ニュージーランド
4.30% TRANSPOWER (NEW-ZEALAND) 15/22 - SR-S	NZD	1,000,000.00	85,871,544.00	0.41
			85,871,544.00	0.41
シンガポール
0.25% ICBC SINGAPORE 19/22 -SR-	EUR	4,000,000.00	544,980,638.00	2.58
			544,980,638.00	2.58
韓国
0.00% CD KOOKMIN BANK 22/23 -SR-	USD	2,600,000.00	315,050,517.00	1.49
0.00% NONGHYUP BANK 21/22 -SR-	EUR	1,200,000.00	163,624,933.00	0.78
0.81% NONGHYUP BANK 22/23 -SR-	USD	1,000,000.00	120,867,189.00	0.57
2.55% KOREA DEVELOPMENT BANK 16/22 -SR-	AUD	646,000.00	59,597,949.00	0.28
			659,140,588.00	3.12
スイス
0.00% BERNER KANTONALBANK 22/22 -SR-	CHF	3,000,000.00	397,390,629.00	1.88
0.00% CITY LAUSANNE 21/22 -SR-	CHF	4,000,000.00	529,377,913.00	2.51
0.00% RAIFFEISEN 22/210422 -SR-	CHF	3,000,000.00	396,995,612.00	1.88
0.00% ROCHE KAPITALMARKT 22/22 -SR-	CHF	3,000,000.00	397,993,891.00	1.89
			1,721,758,045.00	8.16
イギリス
0.737% NATWEST MKT 19/22 -SR-	JPY	400,000,000.00	400,415,280.00	1.90
			400,415,280.00	1.90
合計Ⅰ.			7,486,262,091.00	35.49
Ⅱ.短期金融商品
短期金融商品
ベルギー
CD BELFIUS BANK 14/07/22	CHF	4,000,000.00	530,175,753.00	2.51
			530,175,753.00	2.51
フランス
C. PAP. BANK OF CHINA (FR) 11/04/22	EUR	3,000,000.00	408,704,338.00	1.94
C. PAP. ILE DE FRANCE MOBILITES 19/05/22	EUR	2,000,000.00	272,594,912.00	1.29
C. PAP. LEGRAND FRANCE 05/04/22	EUR	2,000,000.00	272,449,343.00	1.29
C. PAP. SCHNEIDER ELECTRIC 04/04/22	EUR	3,000,000.00	408,670,827.00	1.94
			1,362,419,420.00	6.46
ドイツ
C. PAP. HONDA BANK GMBH 11/05/22	EUR	2,000,000.00	272,581,643.00	1.29
C. PAP. HONDA BANK GMBH 28/04/22	EUR	1,500,000.00	204,400,985.00	0.97
			476,982,628.00	2.26
日本
CD CHINA CONSTRUCTION BANK (JP) 17/05/22 - SR-	JPY	250,000,000.00	249,991,200.00	1.18
TBI JAPAN 06/06/22 -SR-	JPY	591,300,000.00	591,400,521.00	2.80
TBI JAPAN 16/05/22 -SR-	JPY	500,000,000.00	500,055,000.00	2.37
TBI JAPAN 23/05/22 -SR-	JPY	300,000,000.00	300,039,000.00	1.42
TBI JAPAN 25/04/22 -SR-	JPY	125,750,000.00	125,757,545.00	0.60
TBI JAPAN 27/06/22 -SR-	JPY	300,000,000.00	300,066,000.00	1.42
TBI JAPAN 30/05/22 -SR-	JPY	300,000,000.00	300,045,000.00	1.42
			2,367,354,266.00	11.21
オランダ
C. PAP. ABB FINANCE 03/05/22	EUR	3,000,000.00	408,795,431.00	1.94
C. PAP. TENNET HOLDING 11/04/22	EUR	2,000,000.00	272,468,959.00	1.29
C. PAP. WURTH FINANCE INTERNATIONAL 12/08/22	EUR	2,000,000.00	272,779,576.00	1.29
C.PAP. TENNET HOLDING 30/05/22	EUR	3,000,000.00	408,928,903.00	1.94
			1,362,972,869.00	6.46
シンガポール
TBI SINGAPORE 17/05/22 -SR-	SGD	4,000,000.00	360,475,442.00	1.71
TBI SINGAPORE 26/07/22 -SR-	SGD	3,000,000.00	269,868,106.00	1.28
			630,343,548.00	2.99
韓国
CD KOOKMIN BANK 22/06/22	USD	2,000,000.00	243,484,634.00	1.15
CD WOORI BANK (UK) 01/04/22	EUR	3,000,000.00	408,670,827.00	1.94
CD WOORI BANK LONDON 30/11/22	EUR	500,000.00	67,955,093.00	0.32
			720,110,554.00	3.41
スウェーデン
C.PAP. SEB 20/06/22	EUR	2,000,000.00	272,786,851.00	1.29
			272,786,851.00	1.29
アラブ首長国連邦
C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 18/08/22	USD	3,000,000.00	364,200,451.00	1.73
C.PAP. ADCB 22/07/22	EUR	2,000,000.00	272,796,168.00	1.29
			636,996,619.00	3.02
イギリス
C. PAP. HITACHI (UK) 18/05/22	EUR	4,000,000.00	545,125,635.00	2.58
C. PAP. SHINHAN BANK UK 13/05/22	EUR	2,000,000.00	272,586,466.00	1.29
CD AGRICULTURAL BANK LONDON 17/06/22	EUR	3,000,000.00	408,857,549.00	1.94
CD BANK OF EAST ASIA 27/04/22	EUR	2,000,000.00	272,548,841.00	1.29
CD EMIRATES LONDON 19/04/22	EUR	1,500,000.00	204,377,834.00	0.97
CD MITSUBISHI UFJ BANK UK 05/04/22	GBP	2,000,000.00	321,479,704.00	1.52
CD MIZUHO BANK (UK) 15/06/22	GBP	3,000,000.00	481,364,132.00	2.28
CD QATAR NATIONAL BANK 18/01/23	USD	1,000,000.00	120,016,269.00	0.57
CD QATAR NATIONAL BANK 20/04/22	EUR	4,000,000.00	544,976,443.00	2.58
CD RBC (TORONTO) 15/09/22	EUR	2,000,000.00	272,719,583.00	1.29
			3,444,052,456.00	16.31
アメリカ合衆国
C.PAP. NTT FINANCE UK 22/04/22	USD	1,000,000.00	121,971,436.00	0.58
			121,971,436.00	0.58
合計Ⅱ.			11,926,166,400.00	56.50
投資有価証券合計			19,412,428,491.00	91.99
現金預金			1,551,602,185.00	7.35
預金			1,003,000,000.00	4.75
その他の純負債			-864,784,342.00	-4.09
純資産合計			21,102,246,334.00	100.00