有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/21-2024/09/20)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション」のクラスZ JPY投資証券および「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2024年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション クラスZ JPY」を含むすべてのクラスが対象となっております。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2024年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 0.6956 | 69,601 | |
| ピクテ-グローバル・メガトレンド・セレクション クラスZ JPY | 873.5592 | 69,223,451 | ||
| 合計 | 874.2548 | 69,293,052 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション」のクラスZ JPY投資証券および「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2024年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション クラスZ JPY」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション |
| 純資産計算書 2024年3月31日現在 (単位:米ドル) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 10,155,043,216.25 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 2,633,528,376.12 |
| 投資有価証券時価評価額 | 12,788,571,592.37 |
| 現金預金 | 52,172,301.70 |
| 12,840,743,894.07 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 19,048,458.60 |
| 未払年次税 | 1,573,658.46 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 3,728,338.40 |
| その他の未払報酬 | 4,181,791.09 |
| 28,532,246.55 | |
| 2024年3月31日現在純資産合計 | 12,812,211,647.52 |
| 2023年9月30日現在純資産合計 | 11,332,118,500.26 |
| 2022年9月30日現在純資産合計 | 10,419,085,541.16 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2024年3月31日に終了した期間 (単位:米ドル) | |
| 期首現在純資産額 | 11,332,118,500.26 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 46,583,300.56 |
| 有価証券貸付に係る利息 | 94,210.19 |
| 預金利息 | 777,883.46 |
| 47,455,394.21 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 105,825,644.61 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 2,678,132.07 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 1,871,305.78 |
| サービス報酬 | 15,418,560.62 |
| 年次税 | 3,085,536.73 |
| 取引費用 | 3,513,771.59 |
| 132,392,951.40 | |
| 投資純利益/損失 | -84,937,557.19 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 380,076,599.60 |
| - プール(プーリング効果) | -19,193,234.96 |
| - 為替取引 | -4,090,704.67 |
| - 為替予約取引 | 16,944,345.60 |
| 288,799,448.38 | |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 1,958,463,205.95 |
| - 為替予約取引 | -5,532,718.20 |
| 運用による純資産の増加/減少 | 2,241,729,936.13 |
| 投資証券発行手取額 | 746,588,921.77 |
| 投資証券買戻費用 | -1,522,396,389.49 |
| 再評価差額 | 14,170,678.85 |
| 期間末現在純資産額 | 12,812,211,647.52 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2024年3月31日現在 (単位:米ドル) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産 に対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| オーストリア | ||||
| ANDRITZ | EUR | 220,333.00 | 13,705,842.11 | 0.11 |
| LENZING | EUR | 82,554.00 | 2,848,476.74 | 0.02 |
| 16,554,318.85 | 0.13 | |||
| バミューダ | ||||
| ESSENT GROUP | USD | 247,626.00 | 14,758,509.60 | 0.12 |
| KINIKSA PHARMACEUTICALS 'A' | USD | 378,948.00 | 7,480,433.52 | 0.06 |
| NINE DRAGONS PAPER | HKD | 6,835,000.00 | 2,862,732.10 | 0.02 |
| 25,101,675.22 | 0.20 | |||
| ブラジル | ||||
| EQUATORIAL ENERGIA | BRL | 1,242,100.00 | 8,101,544.80 | 0.06 |
| KLABIN | BRL | 2,733,378.00 | 13,802,587.81 | 0.11 |
| SABESP | BRL | 1,897,159.00 | 32,271,603.66 | 0.25 |
| SUZANO | BRL | 3,125,054.00 | 40,014,617.29 | 0.31 |
| 94,190,353.56 | 0.73 | |||
| 英領バージン諸島 | ||||
| BIOHAVEN RESEARCH | USD | 48,178.00 | 2,656,534.92 | 0.02 |
| 2,656,534.92 | 0.02 | |||
| カナダ | ||||
| ACADIAN TIMBER | CAD | 495,480.00 | 6,424,074.05 | 0.05 |
| CANFOR | CAD | 1,361,993.00 | 17,186,349.29 | 0.13 |
| GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.- | USD | 565,119.00 | 19,762,211.43 | 0.15 |
| INTERFOR | CAD | 1,122,955.00 | 17,642,115.57 | 0.14 |
| NOVANTA | USD | 92,599.00 | 16,039,998.78 | 0.13 |
| SHOPIFY 'A' -SUB. VTG- | USD | 433,336.00 | 34,107,876.56 | 0.27 |
| STANTEC | CAD | 241,977.00 | 20,234,538.42 | 0.16 |
| SUNOPTA | USD | 1,244,381.00 | 8,573,785.09 | 0.07 |
| WASTE CONNECTIONS | USD | 704,296.00 | 121,110,740.16 | 0.95 |
| WEST FRASER TIMBER | CAD | 525,912.00 | 45,141,929.90 | 0.35 |
| WESTERN FOREST PRODUCTS | CAD | 6,255,189.00 | 2,861,836.21 | 0.02 |
| WSP GLOBAL | CAD | 101,902.00 | 17,111,626.06 | 0.13 |
| XENON PHARMACEUTICALS | USD | 462,561.00 | 19,869,307.76 | 0.16 |
| 346,066,389.28 | 2.71 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| ANTA SPORTS PRODUCTS | HKD | 1,859,800.00 | 19,857,317.85 | 0.15 |
| BAIDU 'A' | HKD | 707,900.00 | 9,345,084.00 | 0.07 |
| BAIDU 'A' ADR -SPONS.- | USD | 110,097.00 | 11,714,320.80 | 0.09 |
| CHINA MENGNIU DAIRY | HKD | 12,926,286.00 | 27,828,322.95 | 0.22 |
| ESR GROUP | HKD | 4,516,600.00 | 4,848,157.65 | 0.04 |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP | HKD | 1,390,184.00 | 4,381,483.92 | 0.03 |
| MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS 'A' | USD | 174,091.00 | 8,514,790.81 | 0.07 |
| 86,489,477.98 | 0.67 | |||
| チリ | ||||
| COPEC | CLP | 957,082.00 | 6,916,989.95 | 0.05 |
| EMPRESAS CMPC | CLP | 4,051,788.00 | 8,283,173.21 | 0.06 |
| 15,200,163.16 | 0.11 | |||
| 中国 | ||||
| HAIER SMART HOME 'H' | HKD | 1,849,953.00 | 5,764,223.42 | 0.04 |
| 5,764,223.42 | 0.04 | |||
| デンマーク | ||||
| COLOPLAST 'B' | DKK | 110,433.00 | 14,908,706.64 | 0.12 |
| GENMAB | DKK | 21,774.00 | 6,570,142.17 | 0.05 |
| NOVO NORDISK 'B' | DKK | 464,968.00 | 59,331,546.59 | 0.46 |
| NOVOZYMES 'B' | DKK | 1,307,797.00 | 76,727,068.88 | 0.60 |
| VESTAS WIND SYSTEMS | DKK | 778,898.00 | 21,765,905.13 | 0.17 |
| ZEALAND PHARMA | DKK | 138,539.00 | 13,670,259.00 | 0.11 |
| 192,973,628.41 | 1.51 | |||
| フェロー諸島 | ||||
| BAKKAFROST | NOK | 232,179.00 | 14,951,404.27 | 0.12 |
| 14,951,404.27 | 0.12 | |||
| フィンランド | ||||
| HUHTAMAKI | EUR | 128,660.00 | 5,371,667.10 | 0.04 |
| KONE OYJ 'B' | EUR | 228,204.00 | 10,572,659.32 | 0.08 |
| STORA ENSO 'R' EUR | EUR | 2,193,286.00 | 30,294,898.68 | 0.24 |
| UPM-KYMMENE | EUR | 636,919.00 | 21,274,914.23 | 0.17 |
| VALMET CORPORATION | EUR | 375,135.00 | 9,872,947.06 | 0.08 |
| 77,387,086.39 | 0.61 | |||
| フランス | ||||
| ACCOR | EUR | 803,383.00 | 37,845,303.48 | 0.30 |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 383,542.00 | 29,802,137.92 | 0.23 |
| DANONE | EUR | 768,568.00 | 49,767,705.20 | 0.39 |
| DASSAULT SYSTEMES | EUR | 371,085.00 | 16,501,016.59 | 0.13 |
| EDENRED | EUR | 1,267,491.00 | 68,085,457.27 | 0.53 |
| ESSILORLUXOTTICA | EUR | 247,251.00 | 55,846,970.49 | 0.44 |
| HERMES INTERNATIONAL | EUR | 20,470.00 | 52,436,804.84 | 0.41 |
| KERING | EUR | 50,905.00 | 20,189,517.48 | 0.16 |
| LEGRAND | EUR | 189,361.00 | 20,114,662.58 | 0.16 |
| L'OREAL | EUR | 97,014.00 | 46,015,107.00 | 0.36 |
| PLUXEE FRANCE SA | EUR | 68,440.00 | 2,032,574.10 | 0.02 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | EUR | 76,019.00 | 21,673,536.05 | 0.17 |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. | EUR | 265,171.00 | 59,908,907.52 | 0.47 |
| SOITEC | EUR | 40,509.00 | 4,369,520.18 | 0.03 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 1,165,040.00 | 37,921,698.23 | 0.30 |
| 522,510,918.93 | 4.10 | |||
| ドイツ | ||||
| ADIDAS | EUR | 187,332.00 | 41,888,122.79 | 0.33 |
| BRENNTAG | EUR | 279,942.00 | 23,647,735.87 | 0.18 |
| COMPUGROUP MEDICAL | EUR | 194,576.00 | 5,997,177.92 | 0.05 |
| HELLOFRESH | EUR | 688,902.00 | 4,887,947.23 | 0.04 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | EUR | 2,121,771.00 | 72,144,943.94 | 0.56 |
| KNORR-BREMSE | EUR | 114,891.00 | 8,725,062.87 | 0.07 |
| LEG IMMOBILIEN AG | EUR | 184,150.00 | 15,774,591.52 | 0.12 |
| NEMETSCHEK | EUR | 122,073.00 | 12,096,973.13 | 0.09 |
| PUMA | EUR | 333,648.00 | 15,090,335.39 | 0.12 |
| R.W.E. | EUR | 818,373.00 | 27,786,735.26 | 0.22 |
| SAP | EUR | 112,763.00 | 22,056,506.41 | 0.17 |
| SIEMENS | EUR | 229,893.00 | 43,919,488.54 | 0.34 |
| SIEMENS HEALTHINEERS | EUR | 453,243.00 | 27,841,612.62 | 0.22 |
| SYMRISE | EUR | 383,968.00 | 46,027,957.54 | 0.36 |
| 367,885,191.03 | 2.87 | |||
| アイルランド | ||||
| ALLEGION | USD | 140,037.00 | 18,843,378.72 | 0.15 |
| EATON CORPORATION -NPV- | USD | 105,733.00 | 33,203,333.99 | 0.26 |
| GLANBIA | EUR | 1,165,675.00 | 22,924,038.10 | 0.18 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | USD | 313,298.00 | 20,358,104.04 | 0.16 |
| KERRY GROUP 'A' | EUR | 380,576.00 | 32,839,147.16 | 0.26 |
| LINDE | USD | 109,227.00 | 50,675,866.65 | 0.40 |
| PENTAIR | USD | 481,026.00 | 41,084,430.66 | 0.32 |
| SMURFIT KAPPA GROUP | EUR | 549,108.00 | 25,013,129.97 | 0.20 |
| STERIS | USD | 279,980.00 | 62,875,108.60 | 0.49 |
| TRANE TECHNOLOGIES | USD | 184,623.00 | 55,373,976.39 | 0.43 |
| 363,190,514.28 | 2.85 | |||
| イスラエル | ||||
| CYBER-ARK SOFTWARE | USD | 130,444.00 | 35,253,795.44 | 0.28 |
| 35,253,795.44 | 0.28 | |||
| イタリア | ||||
| BRUNELLO CUCINELLI | EUR | 121,630.00 | 14,002,371.79 | 0.11 |
| ENEL | EUR | 2,537,931.00 | 16,812,305.59 | 0.13 |
| FINECOBANK | EUR | 538,519.00 | 8,098,413.13 | 0.06 |
| HERA | EUR | 1,577,636.00 | 5,550,876.71 | 0.04 |
| MONCLER | EUR | 515,738.00 | 38,553,554.10 | 0.30 |
| REPLY | EUR | 80,122.00 | 11,430,317.46 | 0.09 |
| STEVANATO GROUP | USD | 414,987.00 | 13,200,736.47 | 0.10 |
| 107,648,575.25 | 0.83 | |||
| 日本 | ||||
| FANUC | JPY | 735,500.00 | 20,753,350.33 | 0.16 |
| HOYA | JPY | 60,900.00 | 7,647,604.91 | 0.06 |
| KEYENCE | JPY | 103,300.00 | 47,985,437.20 | 0.37 |
| KURITA WATER INDUSTRIES | JPY | 132,300.00 | 5,524,126.61 | 0.04 |
| M3 | JPY | 391,300.00 | 5,700,597.96 | 0.04 |
| OJI PAPER | JPY | 2,923,400.00 | 12,289,863.14 | 0.10 |
| RECRUIT HOLDINGS | JPY | 1,099,470.00 | 48,573,833.17 | 0.38 |
| SUMITOMO FORESTRY | JPY | 573,000.00 | 18,100,433.88 | 0.14 |
| TECHNOPRO HOLDINGS | JPY | 826,900.00 | 16,597,821.10 | 0.13 |
| TOKYO ELECTRON | JPY | 41,400.00 | 10,890,798.72 | 0.09 |
| UNI-CHARM | JPY | 582,100.00 | 18,745,368.70 | 0.15 |
| YAKULT HONSHA | JPY | 514,700.00 | 10,614,885.55 | 0.08 |
| YASKAWA ELECTRIC | JPY | 295,600.00 | 12,599,389.98 | 0.10 |
| 236,023,511.25 | 1.84 | |||
| ジャージー | ||||
| APTIV | USD | 97,731.00 | 7,742,249.82 | 0.06 |
| FERGUSON NEWCO | USD | 240,265.00 | 52,675,698.60 | 0.41 |
| 60,417,948.42 | 0.47 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| INPOST | EUR | 398,330.00 | 6,084,846.98 | 0.05 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL | HKD | 3,981,000.00 | 15,060,931.02 | 0.12 |
| 21,145,778.00 | 0.17 | |||
| オランダ | ||||
| AALBERTS | EUR | 82,413.00 | 3,985,506.36 | 0.03 |
| ADYEN | EUR | 4,097.00 | 6,948,322.12 | 0.05 |
| ARGEN-X ADR-SPONS.- | USD | 111,463.00 | 44,012,280.18 | 0.34 |
| ASM INTERNATIONAL | EUR | 53,339.00 | 32,632,359.50 | 0.25 |
| ASML HOLDING | EUR | 77,700.00 | 75,017,438.51 | 0.59 |
| CNH INDUSTRIAL | EUR | 2,701,751.00 | 34,649,838.82 | 0.27 |
| CTP | EUR | 160,660.00 | 2,855,888.76 | 0.02 |
| ELASTIC | USD | 236,414.00 | 23,908,547.82 | 0.19 |
| FERRARI | EUR | 121,103.00 | 52,902,612.70 | 0.41 |
| MERUS | USD | 229,520.00 | 10,211,344.80 | 0.08 |
| NEWAMSTERDAM PHARMACEUTICALS COMPANY | USD | 238,143.00 | 5,479,670.43 | 0.04 |
| NXP SEMICONDUCTORS | USD | 502,970.00 | 123,982,105.00 | 0.97 |
| STMICROELECTRONICS | EUR | 476,039.00 | 20,581,928.28 | 0.16 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP | EUR | 1,476,123.00 | 44,556,190.57 | 0.35 |
| WOLTERS KLUWER | EUR | 290,552.00 | 45,639,543.12 | 0.36 |
| 527,363,576.97 | 4.11 | |||
| ノルウェー | ||||
| MOWI | NOK | 1,647,736.00 | 30,287,110.62 | 0.24 |
| SALMAR | NOK | 161,874.00 | 10,699,224.60 | 0.08 |
| TOMRA SYSTEMS | NOK | 482,113.00 | 7,552,189.98 | 0.06 |
| 48,538,525.20 | 0.38 | |||
| シンガポール | ||||
| DBS GROUP HOLDINGS | SGD | 1,014,400.00 | 27,086,472.18 | 0.21 |
| 27,086,472.18 | 0.21 | |||
| 南アフリカ | ||||
| SAPPI | ZAR | 2,004,708.00 | 5,293,401.22 | 0.04 |
| 5,293,401.22 | 0.04 | |||
| 韓国 | ||||
| LG CHEM | KRW | 15,363.00 | 5,021,102.43 | 0.04 |
| SAMSUNG ELECTRONICS | KRW | 372,112.00 | 22,369,296.29 | 0.17 |
| SAMSUNG ELECTRONICS | KRW | 112,920.00 | 5,647,567.99 | 0.04 |
| SAMSUNG SDI | KRW | 23,305.00 | 8,274,952.63 | 0.06 |
| SK HYNIX | KRW | 257,790.00 | 34,161,877.34 | 0.27 |
| 75,474,796.68 | 0.58 | |||
| スペイン | ||||
| GRIFOLS 'B' -ADR SPONS.- | USD | 1,432,949.00 | 9,392,980.70 | 0.07 |
| IBERDROLA | EUR | 2,763,229.00 | 34,392,322.59 | 0.27 |
| LABORATORIOS FARMACEUTICOS | EUR | 132,791.00 | 11,515,634.71 | 0.09 |
| 55,300,938.00 | 0.43 | |||
| スウェーデン | ||||
| ALFA LAVAL | SEK | 259,793.00 | 10,245,247.59 | 0.08 |
| BILLERUD | SEK | 507,171.00 | 4,563,892.40 | 0.04 |
| ESSITY 'B' | SEK | 825,193.00 | 19,658,499.40 | 0.15 |
| HOLMEN 'B' | SEK | 370,063.00 | 15,100,223.38 | 0.12 |
| HUSQVARNA 'B' | SEK | 676,206.00 | 5,807,421.96 | 0.05 |
| LIFCO 'B' | SEK | 470,718.00 | 12,334,382.45 | 0.10 |
| SVENSKA CELLULOSA 'B' | SEK | 2,213,206.00 | 34,078,359.84 | 0.27 |
| 101,788,027.02 | 0.81 | |||
| スイス | ||||
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | CHF | 325,772.00 | 49,696,482.48 | 0.39 |
| DSM FIRMENICH | EUR | 741,293.00 | 84,763,235.36 | 0.66 |
| GALDERMA GROUP | CHF | 63,631.00 | 4,468,278.87 | 0.03 |
| GARMIN | USD | 247,666.00 | 36,929,477.26 | 0.29 |
| GEBERIT | CHF | 31,224.00 | 18,478,238.58 | 0.14 |
| GIVAUDAN | CHF | 9,426.00 | 41,978,095.34 | 0.33 |
| LINDT & SPRUENGLI | CHF | 3,681.00 | 43,788,392.46 | 0.34 |
| LONZA GROUP | CHF | 65,977.00 | 39,513,054.77 | 0.31 |
| NESTLE | CHF | 278,230.00 | 29,538,031.93 | 0.23 |
| ON HOLDING 'A' | USD | 802,983.00 | 28,602,254.46 | 0.22 |
| SGS | CHF | 235,606.00 | 22,876,245.54 | 0.18 |
| SIG GROUP LTD | CHF | 1,929,540.00 | 42,740,808.43 | 0.33 |
| SIKA | CHF | 161,710.00 | 48,534,961.73 | 0.38 |
| STRAUMANN HOLDING | CHF | 72,946.00 | 11,625,263.30 | 0.09 |
| 503,532,820.51 | 3.92 | |||
| 台湾 | ||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | TWD | 4,600,000.00 | 111,018,744.91 | 0.87 |
| 111,018,744.91 | 0.87 | |||
| イギリス | ||||
| ASTRAZENECA | GBP | 230,009.00 | 31,181,017.43 | 0.24 |
| COMPASS GROUP | GBP | 4,655,112.00 | 136,590,041.56 | 1.07 |
| CRODA INTERNATIONAL | GBP | 308,448.00 | 19,211,773.78 | 0.15 |
| D S SMITH | GBP | 3,346,426.00 | 16,902,154.27 | 0.13 |
| HALEON RG | GBP | 5,299,431.00 | 22,339,938.40 | 0.17 |
| IMMUNOCORE ADR -SPONS.- | USD | 204,493.00 | 13,232,742.03 | 0.10 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | GBP | 587,567.00 | 61,685,142.37 | 0.48 |
| LEARNING TECHNOLOGIES GROUP | GBP | 7,713,199.00 | 8,216,536.68 | 0.06 |
| MONDI | GBP | 983,732.00 | 17,310,064.66 | 0.14 |
| PEARSON | GBP | 557,426.00 | 7,364,409.78 | 0.06 |
| PENNON GROUP | GBP | 832,534.00 | 6,838,203.53 | 0.05 |
| RECKITT BENCKISER GROUP | GBP | 133,506.00 | 7,642,328.01 | 0.06 |
| RELX PLC | GBP | 1,179,233.00 | 51,171,317.91 | 0.40 |
| RENTOKIL INITIAL | GBP | 342,464.00 | 2,043,899.59 | 0.02 |
| SEGRO REIT | GBP | 3,852,918.00 | 43,974,446.58 | 0.34 |
| SEVERN TRENT | GBP | 626,162.00 | 19,599,247.71 | 0.15 |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING | GBP | 95,640.00 | 12,164,101.46 | 0.09 |
| THG | GBP | 6,528,523.00 | 5,736,887.21 | 0.04 |
| UNITED UTILITIES GROUP | GBP | 1,198,820.00 | 15,565,479.28 | 0.12 |
| 498,769,732.24 | 3.87 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 89BIO | USD | 1,364,265.00 | 15,293,410.65 | 0.12 |
| A.O. SMITH | USD | 132,446.00 | 11,790,342.92 | 0.09 |
| ABBOTT LABORATORIES | USD | 92,718.00 | 10,512,366.84 | 0.08 |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS | USD | 196,097.00 | 33,775,747.28 | 0.26 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 246,893.00 | 44,838,237.73 | 0.35 |
| AECOM TECHNOLOGY | USD | 239,385.00 | 23,543,514.75 | 0.18 |
| AGILENT TECHNOLOGIES | USD | 487,984.00 | 71,392,059.20 | 0.56 |
| AIRBNB 'A' | USD | 50,938.00 | 8,453,670.48 | 0.07 |
| ALBEMARLE | USD | 139,447.00 | 18,041,652.86 | 0.14 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS | USD | 202,518.00 | 30,744,257.58 | 0.24 |
| ALPHABET 'A' | USD | 353,774.00 | 53,306,666.32 | 0.42 |
| ALPHABET 'C' | USD | 492,385.00 | 74,763,738.40 | 0.58 |
| AMAZON.COM | USD | 539,778.00 | 97,672,829.10 | 0.76 |
| AMERICAN EXPRESS | USD | 282,245.00 | 64,078,082.35 | 0.50 |
| AMERICAN STATES WATER | USD | 76,840.00 | 5,562,447.60 | 0.04 |
| AMERICAN WATER WORKS | USD | 255,826.00 | 30,857,732.12 | 0.24 |
| AMERICOLD REALTY TRUST -SBI- | USD | 683,544.00 | 17,170,625.28 | 0.13 |
| AMGEN | USD | 102,129.00 | 29,211,957.87 | 0.23 |
| AMICUS THERAPEUTICS | USD | 1,135,753.00 | 13,293,988.87 | 0.10 |
| ANALOG DEVICES | USD | 131,509.00 | 25,930,944.62 | 0.20 |
| ANNEXON | USD | 852,521.00 | 6,675,239.43 | 0.05 |
| ANSYS | USD | 69,490.00 | 24,101,216.70 | 0.19 |
| APELLIS PHARMACEUTICALS | USD | 262,576.00 | 15,150,635.20 | 0.12 |
| APPLE | USD | 216,992.00 | 37,070,913.28 | 0.29 |
| APPLIED MATERIALS | USD | 396,578.00 | 80,979,244.71 | 0.63 |
| ARRAY TECHNOLOGIES | USD | 509,220.00 | 7,521,179.40 | 0.06 |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS | USD | 436,803.00 | 12,527,510.04 | 0.10 |
| ASGN | USD | 220,852.00 | 23,030,446.56 | 0.18 |
| ATLASSIAN 'A' | USD | 43,692.00 | 8,532,610.68 | 0.07 |
| AUTODESK | USD | 311,412.00 | 81,437,352.12 | 0.64 |
| AVANTOR | USD | 844,346.00 | 21,615,257.60 | 0.17 |
| AXSOME THERAPEUTICS | USD | 70,379.00 | 5,543,050.04 | 0.04 |
| BEAM THERAPEUTIC | USD | 108,327.00 | 3,684,201.27 | 0.03 |
| BENTLEY SYSTMS 'B' | USD | 111,648.00 | 5,857,054.08 | 0.05 |
| BIOGEN | USD | 113,317.00 | 24,411,881.31 | 0.19 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICALS | USD | 433,399.00 | 38,178,117.91 | 0.30 |
| BLUEPRINT MEDICINES | USD | 410,734.00 | 39,368,853.90 | 0.31 |
| BOOKING HOLDINGS | USD | 26,449.00 | 96,753,880.37 | 0.76 |
| BOSTON SCIENTIFIC | USD | 682,148.00 | 46,808,995.76 | 0.37 |
| BRIDGEBIO PHARMA | USD | 734,049.00 | 22,645,411.65 | 0.18 |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS | USD | 180,765.00 | 20,487,905.10 | 0.16 |
| BROADCOM | USD | 41,184.00 | 54,241,387.20 | 0.42 |
| BRUKER | USD | 271,414.00 | 25,352,781.74 | 0.20 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE | USD | 168,351.00 | 35,431,151.46 | 0.28 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | USD | 234,945.00 | 73,035,002.70 | 0.57 |
| CARRIER GLOBAL | USD | 440,169.00 | 25,353,734.40 | 0.20 |
| CELLDEX THERAPEUTICS | USD | 506,643.00 | 21,030,750.93 | 0.16 |
| CHEMED | USD | 24,689.00 | 15,875,027.00 | 0.12 |
| CINTAS | USD | 51,647.00 | 35,358,569.14 | 0.28 |
| CISCO SYSTEMS | USD | 557,897.00 | 27,919,955.37 | 0.22 |
| CLEAN HARBORS | USD | 106,980.00 | 21,587,494.20 | 0.17 |
| CLEARWATER PAPER | USD | 82,620.00 | 3,616,277.40 | 0.03 |
| COGNEX | USD | 263,659.00 | 11,189,687.96 | 0.09 |
| COOPER COMPANIES | USD | 205,741.00 | 20,870,367.04 | 0.16 |
| CORE & MAIN 'A' | USD | 791,532.00 | 45,014,424.84 | 0.35 |
| COSTAR GROUP | USD | 376,640.00 | 36,632,006.40 | 0.29 |
| CROWDSTRIKE 'A' | USD | 187,790.00 | 61,086,209.10 | 0.48 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | USD | 325,171.00 | 34,489,262.12 | 0.27 |
| CYTOKINETICS | USD | 467,069.00 | 33,021,778.30 | 0.26 |
| DANAHER | USD | 126,896.00 | 31,551,421.44 | 0.25 |
| DARLING INTERNATIONAL | USD | 466,569.00 | 21,770,109.54 | 0.17 |
| DATADOG 'A' | USD | 127,946.00 | 15,916,482.40 | 0.12 |
| DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS | USD | 784,557.00 | 12,960,881.64 | 0.10 |
| DAYFORCE | USD | 525,833.00 | 34,715,494.66 | 0.27 |
| DEERE & CO | USD | 10,323.00 | 4,229,849.25 | 0.03 |
| DEXCOM | USD | 268,981.00 | 37,625,062.28 | 0.29 |
| DIGITAL REALTY TRUST | USD | 291,999.00 | 41,998,216.17 | 0.33 |
| DISC MEDICINE | USD | 93,934.00 | 5,654,826.80 | 0.04 |
| DOVER | USD | 88,042.00 | 15,573,749.38 | 0.12 |
| DR HORTON | USD | 139,248.00 | 22,870,091.52 | 0.18 |
| DUOLINGO 'A' | USD | 82,718.00 | 18,382,421.14 | 0.14 |
| DYNATRACE HOLDINGS | USD | 360,402.00 | 16,823,565.36 | 0.13 |
| ECOLAB | USD | 727,171.00 | 167,947,414.16 | 1.31 |
| ELEVANCE HEALTH | USD | 77,429.00 | 40,261,531.42 | 0.31 |
| ELI LILLY | USD | 75,420.00 | 59,489,033.40 | 0.46 |
| EQUIFAX | USD | 77,203.00 | 20,487,360.11 | 0.16 |
| EQUINIX | USD | 118,491.00 | 97,255,042.98 | 0.76 |
| EQUITY RESIDENTIAL -SBI- | USD | 294,507.00 | 18,618,732.54 | 0.15 |
| ESSENTIAL UTILITIES | USD | 510,041.00 | 18,723,605.11 | 0.15 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES 'A' | USD | 229,258.00 | 34,982,478.22 | 0.27 |
| EVGO | USD | 1,605,922.00 | 4,079,041.88 | 0.03 |
| EXTRA SPACE STORAGE | USD | 217,153.00 | 31,936,691.71 | 0.25 |
| FAIR ISAAC | USD | 8,282.00 | 10,402,523.28 | 0.08 |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | USD | 528,683.00 | 27,792,865.31 | 0.22 |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | USD | 252,482.00 | 15,300,409.20 | 0.12 |
| FISERV | USD | 286,525.00 | 45,752,312.00 | 0.36 |
| FIVE9 | USD | 267,313.00 | 16,830,026.48 | 0.13 |
| FORTINET | USD | 364,813.00 | 24,843,765.30 | 0.19 |
| GEN DIGITAL | USD | 875,048.00 | 19,531,071.36 | 0.15 |
| GILEAD SCIENCES | USD | 97,502.00 | 7,161,521.90 | 0.06 |
| GITLAB 'A' | USD | 217,865.00 | 12,864,928.25 | 0.10 |
| GLOBAL PAYMENTS | USD | 216,983.00 | 28,808,832.91 | 0.22 |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING | USD | 924,668.00 | 27,046,539.00 | 0.21 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS | USD | 247,862.00 | 53,233,321.74 | 0.42 |
| HOME DEPOT | USD | 134,594.00 | 51,272,911.33 | 0.40 |
| HUBSPOT | USD | 24,658.00 | 15,411,250.00 | 0.12 |
| IDEAYA BIOSCIENCES | USD | 419,081.00 | 18,351,556.99 | 0.14 |
| IDEX CORP | USD | 143,850.00 | 35,230,303.50 | 0.27 |
| IDEXX LABORATORIES | USD | 84,387.00 | 45,747,880.44 | 0.36 |
| IMMUNOVANT | USD | 462,435.00 | 14,827,978.28 | 0.12 |
| INGERSOLL RAND | USD | 288,704.00 | 27,516,378.24 | 0.21 |
| INGEVITY | USD | 153,408.00 | 7,472,503.68 | 0.06 |
| INSMED | USD | 560,576.00 | 15,331,753.60 | 0.12 |
| INTEGER HOLDINGS | USD | 166,344.00 | 19,490,526.48 | 0.15 |
| INTELLIA THERAPEUTICS | USD | 275,092.00 | 7,399,974.80 | 0.06 |
| INTER PARFUMS INC | USD | 96,915.00 | 13,702,811.85 | 0.11 |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP -A- | USD | 84,583.00 | 9,460,608.55 | 0.07 |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | USD | 639,005.00 | 54,730,778.25 | 0.43 |
| INTERNATIONAL PAPER | USD | 610,716.00 | 23,756,852.40 | 0.19 |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES | USD | 276,005.00 | 19,160,267.10 | 0.15 |
| INTUIT | USD | 119,090.00 | 77,722,897.60 | 0.61 |
| INTUITIVE SURGICAL | USD | 173,075.00 | 69,044,809.75 | 0.54 |
| IONIS PHARMACEUTICALS | USD | 727,657.00 | 32,358,906.79 | 0.25 |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS | USD | 537,896.00 | 7,837,144.72 | 0.06 |
| IRON MOUNTAIN REIT | USD | 410,801.00 | 33,020,184.38 | 0.26 |
| KADANT | USD | 29,986.00 | 9,645,596.62 | 0.08 |
| KB HOME | USD | 303,715.00 | 21,600,210.80 | 0.17 |
| KIMBERLY CLARK | USD | 186,226.00 | 24,179,583.84 | 0.19 |
| KLA CORPORATION | USD | 127,449.00 | 88,426,665.18 | 0.69 |
| KORN FERRY | USD | 239,350.00 | 15,720,508.00 | 0.12 |
| KRYSTAL BIOTECH | USD | 45,496.00 | 8,028,224.16 | 0.06 |
| LAM RESEARCH | USD | 32,106.00 | 31,102,687.50 | 0.24 |
| LATTICE SEMICONDUCTOR | USD | 441,716.00 | 34,992,741.52 | 0.27 |
| LENNAR CORP 'A' | USD | 141,495.00 | 24,298,936.35 | 0.19 |
| LIVE NATION | USD | 375,301.00 | 39,965,803.49 | 0.31 |
| LONGBOARD PHARMACEUTICALS | USD | 118,084.00 | 2,483,306.52 | 0.02 |
| LOUISIANA PACIFIC | USD | 302,112.00 | 25,223,330.88 | 0.20 |
| LOWE'S COMPANIES | USD | 221,324.00 | 56,116,700.20 | 0.44 |
| LULULEMON ATHLETICA | USD | 158,987.00 | 62,276,797.77 | 0.49 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL 'A' | USD | 239,136.00 | 60,580,322.88 | 0.47 |
| MARVELL TECHNOLOGY | USD | 1,197,881.00 | 85,540,682.21 | 0.67 |
| MASCO | USD | 224,755.00 | 17,598,316.50 | 0.14 |
| MASTERCARD 'A' | USD | 99,294.00 | 47,726,654.04 | 0.37 |
| MATCH GROUP | USD | 206,597.00 | 7,613,099.45 | 0.06 |
| MCCORMICK | USD | 529,428.00 | 40,607,127.60 | 0.32 |
| MERCADOLIBRE | USD | 28,822.00 | 43,754,101.76 | 0.34 |
| MERCER INTERNATIONAL | USD | 334,712.00 | 3,400,673.92 | 0.03 |
| META PLATFORMS 'A' | USD | 204,701.00 | 100,247,197.23 | 0.78 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | USD | 364,505.00 | 32,579,456.90 | 0.25 |
| MICRON TECHNOLOGY | USD | 197,240.00 | 23,392,762.62 | 0.18 |
| MICROSOFT | USD | 194,011.00 | 81,750,415.07 | 0.64 |
| MIRUM PHARMACEUTICALS -S- | USD | 348,691.00 | 8,842,803.76 | 0.07 |
| MOBILEYE GLOBAL 'A' | USD | 427,160.00 | 14,250,057.60 | 0.11 |
| MODERNA | USD | 479,642.00 | 52,266,588.74 | 0.41 |
| MONGO DB 'A' | USD | 32,688.00 | 11,897,451.36 | 0.09 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS | USD | 33,917.00 | 22,938,406.27 | 0.18 |
| MORPHIC HOLDING | USD | 480,643.00 | 16,615,828.51 | 0.13 |
| NATERA | USD | 213,625.00 | 19,431,330.00 | 0.15 |
| NEOGEN | USD | 493,671.00 | 7,725,951.15 | 0.06 |
| NETFLIX | USD | 174,494.00 | 105,984,165.72 | 0.83 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES | USD | 260,273.00 | 35,917,674.00 | 0.28 |
| NEXTERA ENERGY | USD | 900,393.00 | 57,544,116.63 | 0.45 |
| NEXTRACKER | USD | 147,372.00 | 8,378,098.20 | 0.07 |
| NIKE 'B' | USD | 316,643.00 | 29,742,276.99 | 0.23 |
| NURIX THERAPEUTICS | USD | 265,091.00 | 3,846,470.41 | 0.03 |
| NUVALENT 'A' | USD | 71,687.00 | 5,375,808.13 | 0.04 |
| NVIDIA | USD | 167,385.00 | 151,650,810.00 | 1.18 |
| NVR | USD | 894.00 | 7,274,603.16 | 0.06 |
| OKTA 'A' | USD | 94,743.00 | 9,966,963.60 | 0.08 |
| ON SEMICONDUCTOR | USD | 659,597.00 | 49,192,744.26 | 0.38 |
| OTIS WORLDWIDE | USD | 416,815.00 | 41,514,774.00 | 0.32 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | USD | 154,292.00 | 29,148,844.64 | 0.23 |
| PALO ALTO NETWORKS | USD | 191,310.00 | 54,448,739.10 | 0.42 |
| PARKER HANNIFIN | USD | 39,754.00 | 22,094,875.66 | 0.17 |
| PAYLOCITY HOLDING | USD | 231,849.00 | 40,497,064.83 | 0.32 |
| PINTEREST 'A' | USD | 769,515.00 | 26,771,426.85 | 0.21 |
| PLANET FITNESS 'A' | USD | 426,509.00 | 26,725,053.94 | 0.21 |
| PLIANT THERAPEUTICS | USD | 490,589.00 | 7,192,034.74 | 0.06 |
| POOL CORPORATION | USD | 43,457.00 | 17,777,389.56 | 0.14 |
| POTLATCH DELTIC | USD | 1,236,406.00 | 58,185,266.36 | 0.45 |
| POWERSCHOOL HOLDING 'A' | USD | 755,497.00 | 15,963,651.61 | 0.12 |
| PROCTER & GAMBLE | USD | 105,293.00 | 17,077,471.67 | 0.13 |
| PROGYNY | USD | 511,904.00 | 19,861,875.20 | 0.16 |
| PROLOGIS | USD | 378,750.00 | 49,135,237.50 | 0.38 |
| PTC | USD | 288,191.00 | 54,496,918.10 | 0.43 |
| PULTEGROUP | USD | 203,878.00 | 24,524,484.62 | 0.19 |
| PVH | USD | 101,225.00 | 14,126,961.00 | 0.11 |
| QUEST DIAGNOSTICS | USD | 93,773.00 | 12,475,559.92 | 0.10 |
| RALPH LAUREN 'A' | USD | 110,208.00 | 20,576,935.68 | 0.16 |
| RAPID7 | USD | 185,231.00 | 9,133,740.61 | 0.07 |
| RAYONIER REIT | USD | 1,583,515.00 | 52,826,060.40 | 0.41 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | USD | 32,277.00 | 30,999,476.34 | 0.24 |
| REPUBLIC SERVICES | USD | 643,693.00 | 123,383,074.24 | 0.96 |
| REVVITY | USD | 183,193.00 | 19,255,416.23 | 0.15 |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS | USD | 437,618.00 | 18,786,940.74 | 0.15 |
| RINGCENTRAL 'A' | USD | 407,636.00 | 14,255,030.92 | 0.11 |
| ROCKET PHARMACEUTICALS | USD | 468,374.00 | 12,575,841.90 | 0.10 |
| ROCKWELL AUTOMATION | USD | 61,087.00 | 17,753,103.94 | 0.14 |
| ROPER TECHNOLOGIES | USD | 115,918.00 | 65,158,666.98 | 0.51 |
| SALESFORCE | USD | 228,568.00 | 68,792,110.96 | 0.54 |
| SAREPTA THERAPEUTICS | USD | 283,734.00 | 37,072,684.44 | 0.29 |
| SBA COMMUNICATIONS 'A' | USD | 80,580.00 | 17,636,544.60 | 0.14 |
| SENSIENT TECHNOLOGIES | USD | 168,839.00 | 11,658,332.95 | 0.09 |
| SERVICENOW | USD | 15,485.00 | 11,807,622.20 | 0.09 |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP | USD | 617,488.00 | 6,971,439.52 | 0.05 |
| SOLENO THERAP | USD | 130,688.00 | 5,614,356.48 | 0.04 |
| SONOCO PRODUCTS | USD | 294,320.00 | 17,099,992.00 | 0.13 |
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS | USD | 477,729.00 | 24,531,384.15 | 0.19 |
| SPROUTS FARMERS MARKET | USD | 207,252.00 | 13,438,219.68 | 0.10 |
| STARBUCKS | USD | 358,430.00 | 32,839,356.60 | 0.26 |
| STRIDE | USD | 244,329.00 | 15,536,881.11 | 0.12 |
| SYLVAMO | USD | 213,371.00 | 13,325,018.95 | 0.10 |
| SYNOPSYS | USD | 111,649.00 | 64,054,147.79 | 0.50 |
| SYSCO | USD | 461,270.00 | 37,685,759.00 | 0.29 |
| TENABLE HOLDINGS | USD | 268,563.00 | 13,258,955.31 | 0.10 |
| TERADYNE | USD | 212,175.00 | 23,954,557.50 | 0.19 |
| TESLA | USD | 170,446.00 | 30,279,731.90 | 0.24 |
| TETRA TECH | USD | 99,385.00 | 18,401,132.75 | 0.14 |
| TG THERAPEUTICS | USD | 1,201,261.00 | 18,535,457.23 | 0.14 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | USD | 316,690.00 | 183,233,667.10 | 1.43 |
| TOLL BROTHERS | USD | 207,330.00 | 26,847,161.70 | 0.21 |
| TOPBUILD | USD | 123,921.00 | 54,618,180.75 | 0.43 |
| TORO | USD | 153,696.00 | 13,865,223.55 | 0.11 |
| TRANSUNION | USD | 109,326.00 | 8,697,976.56 | 0.07 |
| TWILIO 'A' | USD | 345,062.00 | 21,066,035.10 | 0.16 |
| UBER TECHNOLOGIES | USD | 445,813.00 | 34,534,904.05 | 0.27 |
| UFP INDUSTRIES | USD | 175,086.00 | 21,497,059.08 | 0.17 |
| UIPATH 'A' | USD | 721,116.00 | 16,419,811.32 | 0.13 |
| ULTA BEAUTY | USD | 66,960.00 | 35,034,141.60 | 0.27 |
| UNITEDHEALTH GROUP | USD | 165,908.00 | 81,704,712.76 | 0.64 |
| VARONIS SYSTEMS | USD | 302,808.00 | 14,546,896.32 | 0.11 |
| VAXCYTE | USD | 306,505.00 | 21,044,633.30 | 0.16 |
| VENTAS | USD | 392,604.00 | 17,249,056.74 | 0.13 |
| VERA THERAPEUTICS 'A' | USD | 375,905.00 | 16,250,373.15 | 0.13 |
| VERALTO | USD | 357,494.00 | 32,010,012.76 | 0.25 |
| VERISK ANALYTICS | USD | 42,993.00 | 10,085,727.87 | 0.08 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | USD | 91,507.00 | 38,432,940.00 | 0.30 |
| VERTIV HOLDINGS 'A' | USD | 353,456.00 | 29,050,548.64 | 0.23 |
| VIKING THERAPEUTICS | USD | 491,303.00 | 40,743,757.79 | 0.32 |
| VIRIDIAN THERAPEUTICS | USD | 424,018.00 | 7,382,153.38 | 0.06 |
| VISA 'A' | USD | 375,408.00 | 104,705,045.28 | 0.82 |
| WALT DISNEY | USD | 353,136.00 | 43,153,219.20 | 0.34 |
| WASTE MANAGEMENT | USD | 515,609.00 | 110,082,521.50 | 0.86 |
| WELLTOWER | USD | 564,390.00 | 52,663,230.90 | 0.41 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | USD | 38,317.00 | 15,191,924.16 | 0.12 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES | USD | 79,960.00 | 11,609,392.40 | 0.09 |
| WESTROCK | USD | 592,598.00 | 28,948,412.30 | 0.23 |
| WEYERHAEUSER | USD | 1,951,050.00 | 70,354,863.00 | 0.55 |
| WORKDAY 'A' | USD | 304,837.00 | 83,619,837.47 | 0.65 |
| XYLEM | USD | 440,960.00 | 57,205,740.80 | 0.45 |
| Y-MABS THERAPEUTICS | USD | 304,167.00 | 4,903,172.04 | 0.04 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES 'A' | USD | 57,486.00 | 17,303,860.86 | 0.14 |
| ZOETIS 'A' | USD | 446,630.00 | 76,047,690.10 | 0.59 |
| ZSCALER | USD | 205,136.00 | 39,587,145.28 | 0.31 |
| 7,992,591,278.51 | 62.39 | |||
| 合計Ⅰ. | 12,538,169,801.50 | 97.87 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| ケイマン諸島 | ||||
| CHINA FORESTRY HOLDINGS | HKD | 2,508,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| WORLDCOM-MCI GROUP | USD | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | |||
| 株式合計 | 0.00 | 0.00 | ||
| 債券 | ||||
| カナダ | ||||
| 10.00% CV HIGHPOINT TELECOMMUNICATIONS II 00/04 S2 -DEF- | USD | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | |||
| 債券合計 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合計Ⅱ. | 0.00 | 0.00 | ||
| Ⅲ.投資信託証券 | ||||
| ルクセンブルグ | ||||
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z | EUR | 292,950.38 | 45,819,810.06 | 0.36 |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z | USD | 1,260,793.99 | 204,581,980.81 | 1.59 |
| 250,401,790.87 | 1.95 | |||
| 合計Ⅲ. | 250,401,790.87 | 1.95 | ||
| 投資有価証券合計 | 12,788,571,592.37 | 99.82 | ||
| 現金預金 | 52,172,301.70 | 0.41 | ||
| その他の純負債 | -28,532,246.55 | -0.23 | ||
| 純資産合計 | 12,812,211,647.52 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2024年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2024年3月31日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 44,811,778,298.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 547,635,105.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 45,359,413,403.00 |
| 預金 | 2,223,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 22,016,343.00 |
| スワップ取引に係る未実現純利益 | 1,385,707.00 |
| 47,605,815,453.00 | |
| 負債 | |
| 当座借越 | 1,476,440,686.00 |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 1,883,184.00 |
| スワップ取引に係る未払利息 | 2,797,559.00 |
| 未払年次税 | 1,191,095.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 502,424,431.00 |
| その他の未払報酬 | 4,349,688.00 |
| 1,989,086,643.00 | |
| 2024年3月31日現在純資産合計 | 45,616,728,810.00 |
| 2023年9月30日現在純資産合計 | 40,289,537,295.00 |
| 2022年9月30日現在純資産合計 | 37,945,673,632.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2024年3月31日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 40,289,537,295.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 482,375,468.00 |
| 預金利息 | 77,738.00 |
| 482,453,206.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 11,918,432.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 5,954,289.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 6,612,385.00 |
| サービス報酬 | 4,094,000.00 |
| 年次税 | 2,321,890.00 |
| 取引費用 | 323,203.00 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 3,200,178.00 |
| 34,424,377.00 | |
| 投資純利益/損失 | 448,028,829.00 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 1,108,468,694.00 |
| - 為替取引 | 53,195,209.00 |
| - 為替予約取引 | -1,756,500,562.00 |
| -146,807,830.00 | |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | -294,363,946.00 |
| - 為替予約取引 | 388,333,586.00 |
| - スワップ取引 | 1,824,237.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -51,013,953.00 |
| 投資証券発行手取額 | 29,816,301,321.00 |
| 投資証券買戻費用 | -24,437,821,339.00 |
| 支払分配金 | -274,514.00 |
| 期間末現在純資産額 | 45,616,728,810.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2024年3月31日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| カナダ | ||||
| 2.50% HONDA CANADA FINANCE 19/24 -SR- | CAD | 2,000,000.00 | 221,768,658.00 | 0.49 |
| 4.81% HSBC CANADA 22/24 -SR- | CAD | 8,000,000.00 | 889,743,676.00 | 1.95 |
| 1,111,512,334.00 | 2.44 | |||
| フランス | ||||
| 0.25% BFCM 19/24 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 598,980,000.00 | 1.31 |
| 0.384% BFCM 17/24 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 499,500,000.00 | 1.09 |
| 1,098,480,000.00 | 2.40 | |||
| 韓国 | ||||
| 0.45% KORAN AIR LINES 22/25 -SR- | JPY | 800,000,000.00 | 798,752,000.00 | 1.75 |
| 798,752,000.00 | 1.75 | |||
| イギリス | ||||
| FRN MITSUBISHI HC 23/24 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 327,745,363.00 | 0.72 |
| 0.30% MITSUBISHI HC 23/24 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,053,250.00 | 1.10 |
| 827,798,613.00 | 1.82 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 0.17% BERKSHIRE HATHAWAY 19/24 -SR- | JPY | 1,300,000,000.00 | 1,298,399,960.00 | 2.85 |
| 0.298% WALMART 17/24 -SR- | JPY | 380,000,000.00 | 379,900,706.00 | 0.83 |
| 1,678,300,666.00 | 3.68 | |||
| 合計Ⅰ. | 5,514,843,613.00 | 12.09 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| フランス | ||||
| 0.869% BFCM 14/24 -SR- | JPY | 100,000,000.00 | 100,167,000.00 | 0.22 |
| 100,167,000.00 | 0.22 | |||
| 合計Ⅱ. | 100,167,000.00 | 0.22 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| オーストラリア | ||||
| CD MIZUHO BANK SYDNEY 22/04/24 -SR- | USD | 2,000,000.00 | 301,869,326.00 | 0.66 |
| CD MIZUHO BANK SYDNEY 25/07/24 -SR- | USD | 2,000,000.00 | 297,631,398.00 | 0.65 |
| 599,500,724.00 | 1.31 | |||
| ベルギー | ||||
| C. PAP. FLEMISH COMMUNITY 19/04/24 -SR- | EUR | 2,500,000.00 | 408,746,513.00 | 0.90 |
| 408,746,513.00 | 0.90 | |||
| カナダ | ||||
| C. PAP. MAGNA INTERNATIONAL INVESTMENTS 28/03/24 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 756,875,520.00 | 1.66 |
| TBI CANADA 11/04/24 -SR- | CAD | 10,000,000.00 | 1,111,716,619.00 | 2.44 |
| TBI NOVA SCOTIA 28/03/24 | CAD | 10,000,000.00 | 1,113,994,738.00 | 2.44 |
| 2,982,586,877.00 | 6.54 | |||
| フランス | ||||
| C. PAP. BNP PARIBAS 28/11/24 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 583,317,787.00 | 1.28 |
| C. PAP. BPCE 21/08/24 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 593,145,301.00 | 1.30 |
| 1,176,463,088.00 | 2.58 | |||
| ドイツ | ||||
| C. PAP. HONDA BANK 15/04/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 490,704,754.00 | 1.08 |
| C. PAP. HONDA BANK 24/04/24 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 653,595,547.00 | 1.43 |
| 1,144,300,301.00 | 2.51 | |||
| アイルランド | ||||
| C. PAP. CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE 28/03/24 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 818,977,506.00 | 1.80 |
| 818,977,506.00 | 1.80 | |||
| 日本 | ||||
| C. PAP. CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 31/05/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 488,170,084.00 | 1.07 |
| TBI JAPAN 04/04/24 -SR- | JPY | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | 5.47 |
| TBI JAPAN 07/05/24 -SR- | JPY | 1,300,000,000.00 | 1,300,013,000.00 | 2.85 |
| TBI JAPAN 08/04/24 -SR- | JPY | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 3.29 |
| TBI JAPAN 10/04/24 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,010,000.00 | 2.19 |
| TBI JAPAN 10/05/24 -SR- | JPY | 1,500,000,000.00 | 1,500,015,000.00 | 3.29 |
| TBI JAPAN 10/06/24 -SR- | JPY | 300,000,000.00 | 300,006,000.00 | 0.66 |
| TBI JAPAN 13/05/24 -SR- | JPY | 913,050,000.00 | 913,059,131.00 | 2.00 |
| TBI JAPAN 15/04/24 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,005,000.00 | 1.10 |
| TBI JAPAN 17/06/24 -SR- | JPY | 800,000,000.00 | 800,016,000.00 | 1.75 |
| TBI JAPAN 20/05/24 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,005,000.00 | 1.10 |
| TBI JAPAN 20/05/24 -SR- | JPY | 300,000,000.00 | 300,003,000.00 | 0.66 |
| TBI JAPAN 20/09/24 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 499,855,000.00 | 1.10 |
| TBI JAPAN 20/11/24 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 699,727,000.00 | 1.53 |
| TBI JAPAN 22/04/24 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,010,000.00 | 2.19 |
| TBI JAPAN 24/06/24 -SR- | JPY | 800,000,000.00 | 800,016,000.00 | 1.75 |
| TBI JAPAN 27/05/24 -SR- | JPY | 100,000,000.00 | 100,002,000.00 | 0.22 |
| 14,700,912,215.00 | 32.22 | |||
| オランダ | ||||
| C. PAP. BNG BANK 04/04/24 -SR- | EUR | 14,000,000.00 | 2,292,888,440.00 | 5.03 |
| C. PAP. LSEG NETHERLANDS 17/04/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 490,603,282.00 | 1.08 |
| C. PAP. STEDIN HOLDING 22/04/24 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 653,787,712.00 | 1.43 |
| C. PAP. TENNET HOLDING 08/04/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 491,115,946.00 | 1.08 |
| C. PAP. TENNET HOLDING 28/03/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 491,386,503.00 | 1.08 |
| 4,419,781,883.00 | 9.70 | |||
| ノルウェー | ||||
| CD DNB BANK 22/07/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 485,776,442.00 | 1.06 |
| 485,776,442.00 | 1.06 | |||
| シンガポール | ||||
| TBI SINGAPORE 12/04/24 -SR- | SGD | 3,000,000.00 | 336,261,992.00 | 0.74 |
| TBI SINGAPORE 31/05/24 -SR- | SGD | 5,000,000.00 | 557,509,292.00 | 1.22 |
| 893,771,284.00 | 1.96 | |||
| 韓国 | ||||
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA 02/10/24 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 642,527,295.00 | 1.41 |
| CD INDUSTRIAL BANK OF KOREA 13/05/24 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 601,896,538.00 | 1.32 |
| 1,244,423,833.00 | 2.73 | |||
| スペイン | ||||
| C. PAP. BANCO SANTANDER 07/05/24 -SR- | USD | 7,000,000.00 | 1,054,165,583.00 | 2.31 |
| 1,054,165,583.00 | 2.31 | |||
| イギリス | ||||
| C. PAP. BARCLAYS BANK 13/06/24 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 650,046,688.00 | 1.43 |
| C. PAP. DB LONDON 05/04/24 -SR- | EUR | 9,000,000.00 | 1,473,839,175.00 | 3.23 |
| C. PAP. LSEGA FINANCING 03/05/24 -SR- | GBP | 3,000,000.00 | 570,954,057.00 | 1.25 |
| C. PAP. MITSUBISHI CORPORATION FINANCE 28/03/24 -SR- | USD | 8,000,000.00 | 1,211,000,832.00 | 2.65 |
| C. PAP. UBS LONDON 26/11/24 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 319,715,584.00 | 0.70 |
| CD KEB HANA BANK 09/10/24 -SR- | EUR | 6,000,000.00 | 962,797,949.00 | 2.11 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 02/07/24 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 811,013,686.00 | 1.78 |
| CD MUFG BANK LONDON 08/04/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 491,111,573.00 | 1.08 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 01/07/24 -SR- | EUR | 1,500,000.00 | 243,252,191.00 | 0.53 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 18/07/24 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 595,733,028.00 | 1.31 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 28/03/24 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 327,591,002.00 | 0.72 |
| CD UBS LONDON 04/09/24 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 644,625,712.00 | 1.41 |
| 8,301,681,477.00 | 18.20 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| C. PAP. NTT FINANCE UK 11/04/24 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 453,564,558.00 | 0.99 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT NEW YORK 22/05/24 | USD | 2,000,000.00 | 302,773,035.00 | 0.66 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT NEW YORK 28/06/24 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 756,977,471.00 | 1.66 |
| 1,513,315,064.00 | 3.31 | |||
| 合計Ⅲ. | 39,744,402,790.00 | 87.13 | ||
| 投資有価証券合計 | 45,359,413,403.00 | 99.44 | ||
| 預金 | 2,223,000,000.00 | 4.87 | ||
| 当座借越 | -1,476,440,686.00 | -3.24 | ||
| その他の純負債 | -489,243,907.00 | -1.07 | ||
| 純資産合計 | 45,616,728,810.00 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
