有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/09/20)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2022年 9月20日現在] | 第2期 [2023年 9月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,361,435 | 951,778 | |||
| 投資証券 | 82,852,782 | 71,461,944 | |||
| 流動資産合計 | 84,214,217 | 72,413,722 | |||
| 資産合計 | 84,214,217 | 72,413,722 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 100,000 | |||
| 未払解約金 | 613,816 | 229,376 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,801 | 6,716 | |||
| 未払委託者報酬 | 254,909 | 252,234 | |||
| 未払利息 | 3 | 2 | |||
| その他未払費用 | 115,278 | 103,322 | |||
| 流動負債合計 | 990,807 | 691,650 | |||
| 負債合計 | 990,807 | 691,650 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 88,422,371 | 67,711,573 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,198,961 | 4,010,499 | |||
| (分配準備積立金) | - | 5,626,171 | |||
| 元本等合計 | 83,223,410 | 71,722,072 | |||
| 純資産合計 | 83,223,410 | 71,722,072 | |||
| 負債純資産合計 | 84,214,217 | 72,413,722 | |||
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