有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/21-2024/09/20)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2023年 9月20日現在] | 第3期 [2024年 9月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 951,778 | 1,598,653 | |||
| 投資証券 | 71,461,944 | 69,293,052 | |||
| 未収利息 | - | 4 | |||
| 流動資産合計 | 72,413,722 | 70,891,709 | |||
| 資産合計 | 72,413,722 | 70,891,709 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 100,000 | - | |||
| 未払解約金 | 229,376 | 757,056 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,716 | 6,362 | |||
| 未払委託者報酬 | 252,234 | 238,527 | |||
| 未払利息 | 2 | - | |||
| その他未払費用 | 103,322 | 99,259 | |||
| 流動負債合計 | 691,650 | 1,101,204 | |||
| 負債合計 | 691,650 | 1,101,204 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 67,711,573 | 55,093,451 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,010,499 | 14,697,054 | |||
| (分配準備積立金) | 5,626,171 | 13,015,973 | |||
| 元本等合計 | 71,722,072 | 69,790,505 | |||
| 純資産合計 | 71,722,072 | 69,790,505 | |||
| 負債純資産合計 | 72,413,722 | 70,891,709 | |||
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