有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-グローバル・メガトレンド・セレクション クラスZ JPY | 1,470.6202 | 57,256.72 | 84,202,901 | 53,987 | 79,394,372 | 99.21 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 0.9951 | 100,373.27 | 99,881 | 100,355.29 | 99,863 | 0.12 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.33 |
| 合計 | 99.33 |
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