有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/09/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-グローバル・メガトレンド・セレクション クラスZ JPY | 1,102.2818 | 65,312.01 | 71,992,243 | 63,864 | 70,396,124 | 99.49 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 0.6956 | 100,192.18 | 69,693 | 100,194.83 | 69,695 | 0.10 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.59 |
| 合計 | 99.59 |
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