GXJメガトレンド・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,576,067 | 14,829,640 |
| 親投資信託受益証券 | 2,744,361,218 | 2,595,179,255 |
| 流動資産計 | 2,758,937,285 | 2,610,008,895 |
| 資産の部合計 | 2,758,937,285 | 2,610,008,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 156,816 | 828,550 |
| 未払受託者報酬 | 263,120 | 296,826 |
| 未払委託者報酬 | 10,526,331 | 11,874,785 |
| その他未払費用 | 65,702 | 74,126 |
| 流動負債計 | 11,011,969 | 13,074,287 |
| 負債の部合計 | 11,011,969 | 13,074,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,233,245,565 | 3,110,027,583 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -485,320,249 | -513,092,975 |
| 元本等合計 | 2,747,925,316 | 2,596,934,608 |
| 純資産の部合計 | 2,747,925,316 | 2,596,934,608 |
| 負債・純資産合計 | 2,758,937,285 | 2,610,008,895 |
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