GXJメガトレンド・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,553,783 | 11,407,311 |
| 親投資信託受益証券 | 2,118,009,918 | 1,918,702,108 |
| 流動資産計 | 2,131,563,701 | 1,930,109,419 |
| 資産の部合計 | 2,131,563,701 | 1,930,109,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,618,716 | 420 |
| 未払受託者報酬 | 256,927 | 233,216 |
| 未払委託者報酬 | 10,279,011 | 9,330,447 |
| その他未払費用 | 64,157 | 58,233 |
| 流動負債計 | 13,218,811 | 9,622,316 |
| 負債の部合計 | 13,218,811 | 9,622,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,276,435,883 | 1,834,404,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,090,993 | 86,082,127 |
| 元本等合計 | 2,118,344,890 | 1,920,487,103 |
| 純資産の部合計 | 2,118,344,890 | 1,920,487,103 |
| 負債・純資産合計 | 2,131,563,701 | 1,930,109,419 |
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