GXJメガトレンド・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,357,824 | 7,129,389 |
| 親投資信託受益証券 | 1,387,067,247 | 1,235,626,655 |
| 流動資産計 | 1,396,425,071 | 1,242,756,044 |
| 資産の部合計 | 1,396,425,071 | 1,242,756,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97 | 202 |
| 未払受託者報酬 | 181,959 | 145,728 |
| 未払委託者報酬 | 7,279,905 | 5,831,536 |
| その他未払費用 | 45,405 | 36,357 |
| 流動負債計 | 7,507,366 | 6,013,823 |
| 負債の部合計 | 7,507,366 | 6,013,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,438,589,709 | 1,201,993,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,672,004 | 34,749,022 |
| （分配準備積立金） | 5,589,412 | 4,643,044 |
| 元本等合計 | 1,388,917,705 | 1,236,742,221 |
| 純資産の部合計 | 1,388,917,705 | 1,236,742,221 |
| 負債・純資産合計 | 1,396,425,071 | 1,242,756,044 |
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