ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,496,844 |
| 投資証券 | 1,061,241,846 |
| 親投資信託受益証券 | 100,960 |
| 流動資産計 | 1,079,839,650 |
| 資産の部合計 | 1,079,839,650 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 81,851 |
| 未払受託者報酬 | 176,688 |
| 未払委託者報酬 | 7,775,981 |
| その他未払費用 | 52,919 |
| 流動負債計 | 8,087,439 |
| 負債の部合計 | 8,087,439 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,264,647,017 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,894,806 |
| 元本等合計 | 1,071,752,211 |
| 純資産の部合計 | 1,071,752,211 |
| 負債・純資産合計 | 1,079,839,650 |
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