ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月14日 | 2022年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,496,844 | 21,589,238 |
| 投資証券 | 1,061,241,846 | 1,493,761,693 |
| 親投資信託受益証券 | 100,960 | 100,879 |
| 未収入金 | － | 12,100,000 |
| 流動資産計 | 1,079,839,650 | 1,527,551,810 |
| 資産の部合計 | 1,079,839,650 | 1,527,551,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,851 | 8,860,529 |
| 未払受託者報酬 | 176,688 | 202,452 |
| 未払委託者報酬 | 7,775,981 | 8,909,918 |
| その他未払費用 | 52,919 | 60,662 |
| 流動負債計 | 8,087,439 | 18,033,561 |
| 負債の部合計 | 8,087,439 | 18,033,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,264,647,017 | 1,666,370,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,894,806 | -156,852,568 |
| 元本等合計 | 1,071,752,211 | 1,509,518,249 |
| 純資産の部合計 | 1,071,752,211 | 1,509,518,249 |
| 負債・純資産合計 | 1,079,839,650 | 1,527,551,810 |
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