ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月14日 | 2023年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,589,238 | 16,792,939 |
| 投資証券 | 1,493,761,693 | 960,358,332 |
| 親投資信託受益証券 | 100,879 | 100,788 |
| 未収入金 | 12,100,000 | 11,699,999 |
| 流動資産計 | 1,527,551,810 | 988,952,058 |
| 資産の部合計 | 1,527,551,810 | 988,952,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,860,529 | 11,870,260 |
| 未払受託者報酬 | 202,452 | 159,335 |
| 未払委託者報酬 | 8,909,918 | 7,012,610 |
| その他未払費用 | 60,662 | 47,712 |
| 流動負債計 | 18,033,561 | 19,089,917 |
| 負債の部合計 | 18,033,561 | 19,089,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,666,370,817 | 1,219,884,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,852,568 | -250,022,201 |
| 元本等合計 | 1,509,518,249 | 969,862,141 |
| 純資産の部合計 | 1,509,518,249 | 969,862,141 |
| 負債・純資産合計 | 1,527,551,810 | 988,952,058 |
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