ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月14日 | 2023年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,792,939 | 12,404,799 |
| 投資証券 | 960,358,332 | 809,870,817 |
| 親投資信託受益証券 | 100,788 | 100,707 |
| 未収入金 | 11,699,999 | － |
| 流動資産計 | 988,952,058 | 822,376,323 |
| 資産の部合計 | 988,952,058 | 822,376,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,870,260 | 2,268,152 |
| 未払受託者報酬 | 159,335 | 125,061 |
| 未払委託者報酬 | 7,012,610 | 5,504,579 |
| その他未払費用 | 47,712 | 37,432 |
| 流動負債計 | 19,089,917 | 7,935,224 |
| 負債の部合計 | 19,089,917 | 7,935,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,219,884,342 | 1,045,712,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -250,022,201 | -231,271,409 |
| 元本等合計 | 969,862,141 | 814,441,099 |
| 純資産の部合計 | 969,862,141 | 814,441,099 |
| 負債・純資産合計 | 988,952,058 | 822,376,323 |
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