ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,404,799 | 8,937,003 |
| 投資証券 | 809,870,817 | 525,271,225 |
| 親投資信託受益証券 | 100,707 | 1,646 |
| 流動資産計 | 822,376,323 | 534,209,874 |
| 資産の部合計 | 822,376,323 | 534,209,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,268,152 | － |
| 未払受託者報酬 | 125,061 | 88,226 |
| 未払委託者報酬 | 5,504,579 | 3,884,346 |
| その他未払費用 | 37,432 | 26,390 |
| 流動負債計 | 7,935,224 | 3,998,962 |
| 負債の部合計 | 7,935,224 | 3,998,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,045,712,508 | 706,640,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,271,409 | -176,429,945 |
| 元本等合計 | 814,441,099 | 530,210,912 |
| 純資産の部合計 | 814,441,099 | 530,210,912 |
| 負債・純資産合計 | 822,376,323 | 534,209,874 |
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