ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカスの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,937,003 | 6,794,782 |
| 投資証券 | 525,271,225 | 499,923,120 |
| 親投資信託受益証券 | 1,646 | 1,646 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 534,209,874 | 515,719,548 |
| 資産の部合計 | 534,209,874 | 515,719,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,029,881 |
| 未払受託者報酬 | 88,226 | 69,917 |
| 未払委託者報酬 | 3,884,346 | 3,078,279 |
| その他未払費用 | 26,390 | 20,901 |
| 流動負債計 | 3,998,962 | 11,198,978 |
| 負債の部合計 | 3,998,962 | 11,198,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 706,640,857 | 580,117,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,429,945 | -75,597,171 |
| （分配準備積立金） | － | 2,111 |
| 元本等合計 | 530,210,912 | 504,520,570 |
| 純資産の部合計 | 530,210,912 | 504,520,570 |
| 負債・純資産合計 | 534,209,874 | 515,719,548 |
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