流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

3,168

1,982

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2023/07/07 9:02

#2 附属明細表（連結）

(米ドル)純資産比
(%)上場株式中国China Yangtze Power Co Ltd A Shrs (SSC)123,000426,0704.48%Contemporary Amperex Technology Co Ltd A Shrs (SZHK)3,800306,5233.22%Eve Energy Co Ltd A Shrs (SZHK)7,37193,6250.98%Hangzhou First Applied Material Co Ltd A Shrs10,600189,4171.99%Hongfa Technology Co Ltd A Shrs (SSC)15,400114,5231.20%Huaneng Lancang River Hydropower Inc A Shrs (SSC)437,917401,3004.21%JA Solar Technology Co Ltd A Shrs (SZHK)27,266337,7853.55%LONGi Green Energy Technology Co Ltd A Shrs (SSC)47,400538,7785.66%Luxshare Precision Industry Co Ltd A Shrs (SZHK)18,14090,5420.95%Ming Yang Smart Energy Group Ltd A Shrs (SSC)80,900282,4032.96%NARI Technology Co Ltd A Shrs (SSC)92,120456,7534.79%Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd A Shrs (SZHK)2,500207,1232.17%Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd A Shrs (SHZK)23,200213,4782.24%Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical CoLtd A Shrs (SZHK)28,000264,5232.78%3,922,84341.18%香港 – H株BYD Co Ltd H Shrs9,000257,9512.71%China Longyuan Power Group Corp Ltd H Shrs226,000514,9625.41%Fuyao Glass Industry Group Co Ltd H Shrs69,600286,2443.00%Ganfeng Lithium Co Ltd H Shrs15,600223,1592.34%1,282,31613.46%香港 – その他China Power International Development Ltd1,147,000610,9016.41%China Resources Power Holdings Co Ltd100,000188,2651.98%GCL-Poly Energy Holdings Ltd322,000110,6321.16%JD.com Inc2908,6670.09%Li Ning Co Ltd11,00094,9751.00%Meituan4,80095,3941.00%NetEase Inc8,400154,2801.62%Tencent Holdings Ltd3,000143,3831.51%Xinyi Solar Holdings Ltd134,000236,5292.48%1,643,02617.25%韓国LG Energy Solution4014,5940.15%米国預託証券Li Auto Inc ADR (1 ADR Reps 2 Shrs)5,942153,3631.61%NIO Inc ADR (1 ADR Reps 1 Ord Shrs)4,68098,5141.03%XPeng Inc ADR (1 ADR Reps 2 Shrs)3,56598,3581.03%350,2353.67%P ノートCLSA Global Markets Pte Ltd (Centre Testing International Group Co Ltd) CWts 10/19/202694,700293,6653.08%CLSA Global Markets Pte Ltd (Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd A Shrs)CWts 10/19/202616,940345,6433.63%639,3086.71%金融資産合計(損益通算後の評価額)7,852,32282.42%現金および現金同等物1,751,13618.38%その他純負債(76,777)(0.80%)純資産9,526,681100%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーデポジット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
金銭信託		81,731	18,534

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年10月14日現在2023年4月14日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託81,73118,534コール・ローン1,006,3401,063,706流動資産合計1,088,0711,082,240資産合計1,088,0711,082,240負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※11,090,4861,085,567剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△2,415△3,327元本等合計1,088,0711,082,240純資産合計1,088,0711,082,240負債純資産合計1,088,0711,082,240e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年10月15日 至 2023年4月14日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年10月14日現在2023年4月14日現在1.※1期首2022年4月15日2022年10月15日期首元本額1,090,486円1,090,486円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円4,919円期末元本額の内訳ファンド名マネーデポジット資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)989,384円984,465円ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・カーボン・ニュートラル・フォーカス101,102円101,102円計1,090,486円1,085,567円2.期末日における受益権の総数1,090,486口1,085,567口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,415円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,327円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年10月15日 至 2023年4月14日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年4月14日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年10月14日現在2023年4月14日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年10月14日現在2023年4月14日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年10月14日現在2023年4月14日現在1口当たり純資産額0.9978円0.9969円(1万口当たり純資産額)(9,978円)(9,969円)附属明細表

2023/07/07 9:02