剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自2022年4月15日至2022年10月14日	第3期自2022年10月15日至2023年4月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		38,907,715	△27,320,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△192,894,806	△156,852,568
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,119,996	46,012,607
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,953,640	46,012,607
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,166,356	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	5,971,908
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,971,908
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△156,852,568	△250,022,201

2023/07/07 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月22日定時株主総会	普通株式	9,388	3,599	2021年3月31日	2021年6月23日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2021年6月22日

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第3期 自 2022年10月15日 至 2023年4月14日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第2期 2022年10月14日現在第3期 2023年4月14日現在1.※1期首元本額1,264,647,017円1,666,370,817円期中追加設定元本額699,060,210円40,457,644円期中一部解約元本額297,336,410円486,944,119円2.計算期間末日における受益権の総数1,666,370,817口1,219,884,342口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は156,852,568円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は250,022,201円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期 自 2022年4月15日 至 2022年10月14日	第3期 自 2022年10月15日 至 2023年4月14日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,151,039円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,151,039円(1万口当たり60.92円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第2期 自 2022年4月15日 至 2022年10月14日第3期 自 2022年10月15日 至 2023年4月14日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,151,039円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,151,039円(1万口当たり60.92円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第3期 自 2022年10月15日 至 2023年4月14日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第3期 2023年4月14日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第2期 2022年10月14日現在第3期 2023年4月14日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資証券20,270,537△128,128,416親投資信託受益証券△81△91合計20,270,456△128,128,507e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第2期 2022年10月14日現在第3期 2023年4月14日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第3期 自 2022年10月15日 至 2023年4月14日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第2期 2022年10月14日現在第3期 2023年4月14日現在1口当たり純資産額0.9059円0.7950円(1万口当たり純資産額)(9,059円)(7,950円)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,925				11,505
				利益剰余金合計					14,299				11,879

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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#5 附属明細表（連結）

(米ドル)純資産比
(%)上場株式中国China Yangtze Power Co Ltd A Shrs (SSC)123,000426,0704.48%Contemporary Amperex Technology Co Ltd A Shrs (SZHK)3,800306,5233.22%Eve Energy Co Ltd A Shrs (SZHK)7,37193,6250.98%Hangzhou First Applied Material Co Ltd A Shrs10,600189,4171.99%Hongfa Technology Co Ltd A Shrs (SSC)15,400114,5231.20%Huaneng Lancang River Hydropower Inc A Shrs (SSC)437,917401,3004.21%JA Solar Technology Co Ltd A Shrs (SZHK)27,266337,7853.55%LONGi Green Energy Technology Co Ltd A Shrs (SSC)47,400538,7785.66%Luxshare Precision Industry Co Ltd A Shrs (SZHK)18,14090,5420.95%Ming Yang Smart Energy Group Ltd A Shrs (SSC)80,900282,4032.96%NARI Technology Co Ltd A Shrs (SSC)92,120456,7534.79%Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd A Shrs (SZHK)2,500207,1232.17%Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd A Shrs (SHZK)23,200213,4782.24%Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical CoLtd A Shrs (SZHK)28,000264,5232.78%3,922,84341.18%香港 – H株BYD Co Ltd H Shrs9,000257,9512.71%China Longyuan Power Group Corp Ltd H Shrs226,000514,9625.41%Fuyao Glass Industry Group Co Ltd H Shrs69,600286,2443.00%Ganfeng Lithium Co Ltd H Shrs15,600223,1592.34%1,282,31613.46%香港 – その他China Power International Development Ltd1,147,000610,9016.41%China Resources Power Holdings Co Ltd100,000188,2651.98%GCL-Poly Energy Holdings Ltd322,000110,6321.16%JD.com Inc2908,6670.09%Li Ning Co Ltd11,00094,9751.00%Meituan4,80095,3941.00%NetEase Inc8,400154,2801.62%Tencent Holdings Ltd3,000143,3831.51%Xinyi Solar Holdings Ltd134,000236,5292.48%1,643,02617.25%韓国LG Energy Solution4014,5940.15%米国預託証券Li Auto Inc ADR (1 ADR Reps 2 Shrs)5,942153,3631.61%NIO Inc ADR (1 ADR Reps 1 Ord Shrs)4,68098,5141.03%XPeng Inc ADR (1 ADR Reps 2 Shrs)3,56598,3581.03%350,2353.67%P ノートCLSA Global Markets Pte Ltd (Centre Testing International Group Co Ltd) CWts 10/19/202694,700293,6653.08%CLSA Global Markets Pte Ltd (Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd A Shrs)CWts 10/19/202616,940345,6433.63%639,3086.71%金融資産合計(損益通算後の評価額)7,852,32282.42%現金および現金同等物1,751,13618.38%その他純負債(76,777)(0.80%)純資産9,526,681100%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーデポジット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	1,090,486	1,085,567
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,415	△3,327

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年10月14日現在2023年4月14日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託81,73118,534コール・ローン1,006,3401,063,706流動資産合計1,088,0711,082,240資産合計1,088,0711,082,240負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※11,090,4861,085,567剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△2,415△3,327元本等合計1,088,0711,082,240純資産合計1,088,0711,082,240負債純資産合計1,088,0711,082,240e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年10月15日 至 2023年4月14日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年10月14日現在2023年4月14日現在1.※1期首2022年4月15日2022年10月15日期首元本額1,090,486円1,090,486円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円4,919円期末元本額の内訳ファンド名マネーデポジット資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)989,384円984,465円ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・カーボン・ニュートラル・フォーカス101,102円101,102円計1,090,486円1,085,567円2.期末日における受益権の総数1,090,486口1,085,567口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,415円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,327円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年10月15日 至 2023年4月14日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年4月14日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年10月14日現在2023年4月14日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年10月14日現在2023年4月14日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年10月14日現在2023年4月14日現在1口当たり純資産額0.9978円0.9969円(1万口当たり純資産額)(9,978円)(9,969円)附属明細表

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