有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)
| (2) 【投資資産】 (2022年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | VALUE PARTNERS CHINA CARBON NEUTRALITY FUND SP (CLASS Z)(JPY UNHEDGED) | ケイマン諸島 | 投資証券 | 124,398.29 | 8,531.00 1,061,241,846 | 8,136.00 1,012,104,520 | 99.01 |
| 2 | ダイワ・マネーデポジット・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 101,102 | 0.9986 100,960 | 0.9985 100,950 | 0.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 99.01% |
| 親投資信託受益証券 | 0.01% |
| 合計 | 99.02% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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