有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/16-2025/04/14)
| (2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | VALUE PARTNERS CHINA ENERGY SHIFTING FUND SP (CLASS Z)(JPY UNHEDGED) | ケイマン諸島 | 投資証券 | 39,821.57 | 8,008.00 318,891,141 | 8,311.00 330,957,077 | 99.14 |
| 2 | ダイワ・マネーデポジット・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,654 | 0.9962 1,647 | 0.9964 1,648 | 0.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 99.14% |
| 親投資信託受益証券 | 0.00% |
| 合計 | 99.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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