東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 365,394,445 | 366,977,631 |
| 未収入金 | 1,536,245 | 1,679,140 |
| 流動資産計 | 366,930,690 | 368,656,771 |
| 資産の部合計 | 366,930,690 | 368,656,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,262 | 125,733 |
| 未払受託者報酬 | 39,559 | 42,859 |
| 未払委託者報酬 | 1,384,579 | 1,499,874 |
| その他未払費用 | 9,845 | 10,674 |
| 流動負債計 | 1,536,245 | 1,679,140 |
| 負債の部合計 | 1,536,245 | 1,679,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 445,770,848 | 447,302,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,376,403 | -80,324,376 |
| （分配準備積立金） | 474,415 | 1,863,127 |
| 元本等合計 | 365,394,445 | 366,977,631 |
| 純資産の部合計 | 365,394,445 | 366,977,631 |
| 負債・純資産合計 | 366,930,690 | 368,656,771 |
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