東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月18日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 366,977,631 | 302,223,978 |
| 未収入金 | 1,679,140 | 1,342,876 |
| 流動資産計 | 368,656,771 | 303,566,854 |
| 資産の部合計 | 368,656,771 | 303,566,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,733 | 5,984 |
| 未払受託者報酬 | 42,859 | 36,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,499,874 | 1,290,827 |
| その他未払費用 | 10,674 | 9,182 |
| 流動負債計 | 1,679,140 | 1,342,876 |
| 負債の部合計 | 1,679,140 | 1,342,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,302,007 | 320,954,823 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,324,376 | -18,730,845 |
| （分配準備積立金） | 1,863,127 | 17,737,262 |
| 元本等合計 | 366,977,631 | 302,223,978 |
| 純資産の部合計 | 366,977,631 | 302,223,978 |
| 負債・純資産合計 | 368,656,771 | 303,566,854 |
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